董事会会议召开情况 - 华融化学第二届董事会第十五次会议于2026年1月8日召开，会议通知于1月4日发出 [2] - 会议以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事7名，实际出席7名，其中4人以通讯方式出席 [2] - 会议由董事长邵军主持，部分高级管理人员列席，召集、召开和表决程序符合相关法律法规及公司章程 [2] 审议通过的议案 - 审议通过《关于为子公司提供担保预计的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票，需提交股东会审议 [3][4][5] - 审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票，需提交股东会审议 [6][7][8] - 审议通过《关于公司及子公司申请金融机构综合授信的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票，公司及子公司拟申请总额不超过30.40亿元的综合授信额度，有效期12个月 [9][10][11] - 审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票 [12][13] - 审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票 [13] 外汇套期保值业务详情 - 公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，以规避和防范汇率波动风险，业务规模为任一交易日持有的最高合约价值不超过1亿美元，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过650万美元 [14][16][17] - 交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权、货币互换等，业务有效期自董事会审议通过之日起12个月，资金可循环滚动使用 [14][18][19] - 业务开展以实际业务发生的币种（主要为美元、欧元）为基础，资金来源为自有资金或法律法规允许的其他方式，不涉及募集资金 [16][18][20] - 公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，业务由财务部统一管理，交易对手限定为具有相关资质的银行等金融机构 [25][26] - 该事项已经董事会审议通过，保荐机构无异议，无需提交股东会审议 [14][22][28] 现金管理计划详情 - 公司及子公司拟使用总额度不超过人民币150,000万元（15亿元）的暂时闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理，其中闲置募集资金（含超募资金）部分不超过40,000万元（4亿元） [31][32][35] - 现金管理目的是提高资金使用效益，投资品种为风险较低、流动性较好的短期产品，如结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等，期限不超过12个月 [34] - 额度有效期自股东会审议通过之日起12个月，资金可滚动使用，授权总经理或法定代表人在额度范围内行使投资决策权 [32][35][36] - 公司首次公开发行募集资金净额为人民币901,422,251.75元（约9.01亿元），其中超募资金为406,422,251.75元（约4.06亿元） [32] - 该事项已经董事会审议通过，保荐机构无异议，尚需提交股东会审议 [32][46][47] 对子公司担保计划详情 - 公司及子公司预计为子公司提供担保总额度不超过254,000万元（25.4亿元），占公司最近一期经审计净资产比例为146.73% [51][53] - 其中，为资产负债率大于等于70%的子公司提供担保预计额度不超过125,000万元（12.5亿元），占比72.21%；为资产负债率小于70%的子公司提供担保预计额度不超过129,000万元（12.9亿元） [51][53] - 截至2025年12月31日，公司及子公司的实际担保金额为45,867.07万元，占最近一期经审计净资产的比例为26.50% [51] - 担保额度有效期自股东会审议通过之日起12个月，可循环使用，被担保方包括华融国际、华融成都、华融物流、华融工程、新融化学等子公司 [53][55] - 该事项已经董事会审议通过，尚需提交股东会审议 [53][54] 2026年第一次临时股东会安排 - 公司将于2026年1月26日15:30召开2026年第一次临时股东会 [64] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行，时间为2026年1月26日9:15至15:00 [64][65][66] - 股权登记日为2026年1月20日，会议地点在四川省成都市新希望中鼎国际会议室 [67][69] - 会议将审议《关于为子公司提供担保预计的议案》及《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理的议案》 [73] - 为维护中小投资者权益，全部议案将对中小投资者的表决进行单独计票并披露 [70]