现金管理决策与授权 - 公司于2025年8月27日召开董事会和监事会，审议通过了使用部分闲置资金进行现金管理的议案 [2][10] - 授权额度为不超过4亿元（400 million）的闲置募集资金和不超过6亿元（600 million）的自有资金，投资期限为董事会审议通过之日起12个月内，资金可滚动使用 [2][10] 本次现金管理具体操作 - 本次现金管理产品为结构性存款，投资总额为20,000万元（200 million） [2][4] - 资金来源为公开发行A股可转换公司债券的暂时闲置募集资金 [5] - 该可转换债券发行募集资金总额为人民币886,480,000元，扣除费用后募集资金净额为人民币870,001,086.79元，已于2020年11月30日全部到位 [6] - 本次购买的理财产品投资期限不超过12个月 [9] 资金使用对公司财务状况的影响 - 本次现金管理金额20,000万元，占公司最近一期（2025年9月30日）期末货币资金余额51,429.46万元的38.89% [12] - 公司表示此举旨在提高募集资金使用效率，增加现金资产收益，实现股东利益最大化 [3] - 公司认为该操作不会影响募集资金投资项目的正常运行，亦不会对未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大影响 [12] - 根据新金融工具准则，现金管理本金计入货币资金或交易性金融资产，利息收益计入财务费用或投资收益 [12] 资金管理与风险控制措施 - 公司选择信誉好、规模大的金融机构发行的流动性好、安全性高的产品 [11] - 公司建立了明确的投资理财原则、范围、权限和审批流程，并安排专人负责管理存续期产品，建立台账和跟踪机制 [11] - 公司强调本次理财不构成关联交易，不涉及结构化安排，且不存在变相改变募集资金用途的行为 [7][8]