市场表现与交易数据 - 沪指收盘突破4100点，刷新2015年7月底以来新高，日K线录得16连阳 [1] - 深成指涨超1%，创业板指数上涨0.77% [1] - 沪深两市成交额达3.12万亿元，较上一交易日放量3224亿元，为历史第五次突破3万亿元大关 [1] - 全市场超3900只个股上涨，连续2日超百股涨停 [1] 外资机构观点与市场展望 - 高盛预计中国股票市场到2027年末有望实现38%的涨幅 [1] - 摩根大通将中国市场评级上调至“超配”，认为估值合理且国际投资者仓位较轻 [1] - 摩根士丹利预测2026年12月沪深300指数目标点位为4840点 [1] - 瑞银将MSCI中国指数2026年末目标设定为100点，较当前有约14%上涨空间，恒生指数目标设定为30000点 [1] 市场驱动因素与流动性分析 - 瑞银财富管理指出，国内充裕的流动性是市场主要驱动力，在低利率环境下，约7万亿元人民币的居民超额储蓄有望流入股市 [2] - 中金公司认为，全球货币政策和流动性趋于宽松，推升A股和港股估值，在弱美元和国内政策催化下，更多海外及长线资金有望入市 [3] - 瑞银财富管理认为，中国的多头行情与流动性和市场情绪高度相关 [2] 行业板块与投资主题 - AI应用概念走强，引力传媒5天4板，粤传媒、易点天下等多股涨停 [1] - 商业航天概念反复活跃，鲁信创投11天9板，巨人索具2连板 [1] - 瑞银财富管理指出，AI和科技是长期盈利增长的关键动力，科技板块约占MSCI中国指数一半权重 [2] - 方正证券研报称，2026年开年商业航天、AI、脑机接口、核聚变等新兴产业突破不断 [2] - 中金公司认为，以科技和出海为代表的“新经济”在基本面和回报方面有望持续表现 [3] - 国金证券看好风电行业，认为在需求增长及风机价格上涨背景下，各环节盈利弹性有望释放，并重点推荐整机、海缆及基础、零部件三条主线 [3] 宏观与结构性机会 - 瑞银财富管理指出，政府持续增加研发投入，带动数字经济占GDP比重不断提升 [2] - 方正证券研报展望，“十五五”规划落地在即，新质生产力（新兴+未来产业）将成为主要发展方向之一 [2] - 中金公司认为，在扩内需、反内卷和海外需求拉动下，国内企业盈利或出现改善，带动消费等内需板块补涨 [3]