董事会决议与公司治理 - 公司于2026年1月9日召开第五届董事会第十六次会议，应到董事7名，实到7名，会议召集召开合法有效 [2] - 会议审议通过了四项议案，包括2026年度日常关联交易预计、申请不超过人民币5亿元的综合授信额度、增加募投项目实施主体以及召开临时股东会 [2][4][6][7] 融资与授信安排 - 为满足生产经营流动资金需求，公司及子公司计划向银行及其他融资机构申请不超过人民币5亿元的综合授信额度 [4][22] - 授信业务范围包括流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇及衍生产品等 [4][22] - 董事会授权董事长在额度内签署相关法律文件，授权期限自董事会审议通过之日起一年内 [4][23] 募集资金使用与项目变更 - 公司此前通过非公开发行A股募集资金净额为人民币34,449.38万元，已于2023年3月到账 [13] - 公司已将原“智能煤炭干选机产业化项目（一期）”尚未投入的募集资金21,909.37万元变更投向，用于“120MW/240MWh用户侧储能项目” [13] - 变更后的储能项目拟总投资25,209.00万元，其中计划使用募集资金21,909.37万元，剩余部分由企业自筹 [13] 储能项目实施主体调整 - 为满足储能行业项目制模式需要，公司决定增加合肥泰禾卓海智能科技有限公司及安徽阳光优储新能源有限公司的全资子公司作为“120MW/240MWh用户侧储能项目”的实施主体 [6][11][12] - 新增实施主体将通过增资或股权投资方式获得募集资金投入，项目投资总额、募集资金投入额及内容均未发生变化 [6][11][15] - 该事项已获董事会审议通过，尚需提交股东会审议 [3][7][11][17] 日常关联交易情况 - 公司预计2026年度将与合肥明瑞精密钣金科技有限公司、安徽泰禾环保科技有限公司、阳光电源股份有限公司及其下属子公司发生日常关联交易 [30] - 2025年1-9月，关联方明瑞精密实现营业收入1,073.22万元，净利润22.20万元，总资产6,118.97万元 [32] - 2025年1-9月，关联方阳光电源实现营业收入6,640,190.91万元，净利润1,188,122.36万元，总资产12,067,478.14万元 [36] - 关联交易定价以市场价格为基础，旨在实现资源合理配置，不影响公司独立性 [25][39][40] 临时股东会安排 - 公司定于2026年1月26日下午14:30召开2026年第一次临时股东会，审议日常关联交易预计及增加募投项目实施主体等议案 [7][46][50] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行 [46][47] - 公司委托上证所信息网络有限公司提供股东会提醒服务，通过智能短信等方式主动提醒股东参会投票 [44]