公司交易与募集资金概况 - 公司拟发行股份购买浙江省一建建设集团有限公司13.05%股权、浙江省二建建设集团有限公司24.73%股权、浙江省三建建设集团有限公司24.78%股权，并发行股份募集配套资金[2] - 本次交易已获中国证监会批复同意，公司向控股股东浙江省国有资本运营有限公司发行63,113,604股普通股，发行价格为7.13元/股，募集资金总额为449,999,996.52元[2] - 扣除发行及中介费用201,050.57元（不含税）后，募集资金净额为449,798,945.95元[2] 募集资金专户管理 - 为规范募集资金使用管理并保护投资者权益，公司及下属子公司开立了募集资金专用账户，实行专户专储管理[2] - 公司及下属子公司与开户银行、独立财务顾问（主承销商）中国国际金融股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》[3] 三方监管协议核心条款 - 募集资金专项账户仅用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途[4] - 独立财务顾问（主承销商）有权对募集资金使用情况进行监督，包括现场调查、书面问询等，并每半年进行一次现场检查[5] - 开户银行需按月（每月10日前）向公司出具对账单并抄送独立财务顾问[5] - 若公司一次或十二个月内累计从专户支取金额超过5000万元或募集资金净额的20%，公司及银行需及时通知独立财务顾问并提供支出清单[6] - 若银行三次未及时出具对账单或通知大额支取情况，或未配合调查，公司或独立财务顾问可单方面终止协议并注销专户[6] - 协议自各方签署盖章之日起生效，至专户资金全部支出并销户之日起失效[6] - 独立财务顾问的持续督导义务至2026年12月31日解除[7]