“凯盛转债”提前赎回核心事件 - 公司决定对“凯盛转债”行使提前赎回权利，并发布重要提示性公告 [1][6][24] - 赎回触发条件已于2025年12月22日满足，公司董事会于当日审议通过提前赎回议案 [6][12][24] - 本次赎回为全部赎回，赎回完成后，“凯盛转债”将在深圳证券交易所摘牌 [4][15][23] 关键时间节点安排 - 最后交易日：2026年1月9日（下午交易时段），简称已变更为“Z盛转债” [2][4] - 最后转股日：2026年1月14日，当日收市前仍可转股 [3][21] - 停止交易日：2026年1月12日 [5][22] - 赎回登记日：2026年1月14日 [4][14][22] - 赎回日/停止转股日：2026年1月15日 [5][15][22] - 资金到账日：发行人资金到账日为2026年1月20日，投资者赎回款到账日为2026年1月22日 [5][15][22] 赎回价格与条款触发 - 赎回价格：确定为100.10元/张（含当期应计利息及税） [4][12][22] - 价格计算依据：根据公式IA=B×i×t÷365计算，其中债券面值B为100元，当年票面利率i为0.80%，计息天数t为45天（从上一个付息日2025年12月1日至赎回日2026年1月15日），得出当期应计利息约为0.10元/张 [12][13][35] - 条款触发原因：自2025年11月11日至2025年12月22日，公司股票已有15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130% [12][33] - 具体触发股价：在2025年11月11日至11月17日期间，有5个交易日股价不低于26.013元/股（对应当时转股价20.01元/股的130%）；在2025年11月18日至12月22日期间，有10个交易日股价不低于25.948元/股（对应调整后转股价19.96元/股的130%） [12][33] 可转债发行与转股基本信息 - 发行情况：公司于2023年获准发行可转换公司债券650.00万张，每张面值100.00元，募集资金总额为650，000，000.00元（即6.5亿元） [6][25] - 上市情况：“凯盛转债”（债券代码123233）于2023年12月15日在深圳证券交易所挂牌上市 [7][26] - 初始转股价格：为人民币20.26元/股 [8][27] - 转股期限：转股期自2024年6月5日起，至可转债到期日2029年11月28日止 [8][27] 转股价格历次调整 - 2024年4月：因2023年度权益分派（每股派现0.15元），转股价由20.26元/股调整为20.11元/股，自2024年4月25日起生效 [9][28] - 2024年11月：因2024年前三季度权益分派（每股派现0.05元），转股价由20.11元/股调整为20.06元/股，自2024年11月21日起生效 [10][29] - 2025年4月：因2024年度权益分派（每股派现0.05元），转股价由20.06元/股调整为20.01元/股，自2025年4月30日起生效 [10][30] - 2025年11月：因2025年前三季度权益分派（每股派现0.05元），转股价由20.01元/股调整为19.96元/股，自2025年11月18日起生效 [11][31] 转股操作相关说明 - 转股途径：持有人必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报 [16][41] - 最小单位：转股最小申报单位为1张（面额100.00元），转换成股份的最小单位为1股 [16][42] - 零股处理：转股时不足转换为1股的可转债余额，公司将在转股日后五个交易日内以现金兑付 [16][42] - 股份流通：当日买进的可转债当日可申请转股，新增股份于转股申报后次一交易日上市流通 [16][42] - 质押冻结提示：持有被质押或冻结“凯盛转债”的投资者，建议在停止交易/转股日前解除，以免无法转股而被强制赎回 [4][17][23] 公司行动与后续安排 - 董事会决议：公司于2025年12月22日以通讯表决方式召开第四届董事会第五次会议，审议通过提前赎回议案 [6][24] - 授权管理：董事会授权公司管理层及相关部门负责赎回全部相关事宜 [6][34] - 信息披露：公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，并在赎回结束后公告赎回结果及摘牌信息 [13][37][40]