| 基金名称 | | 华泰柏瑞沪深 3 | | --- | --- | --- | | | | 式指数证券投资 | | 基金简称 | | 华泰柏瑞沪深 3 | | 基金主代码 | | 510300 | | 基金合同生效日 | | 2012年5月4F | | 基金管理人名称 | | 华泰柏瑞基金管 | | 基金托管人名称 | | 中国工商银行股 | | 公告依据 | | 《公开募集证券 | | | | 披露管理办法》、 | | | | 深 300 交易型开 | | | | 投资基金基金合 | | | | 瑞沪深 300 交易 | | | | 证券投资基金招 | | 收益分配基准日 | | 2025年12月 31 | | | 基准日基金份额净值(单位: 人民币 | 4. 7536 | | 截止收益分配基 元） | | | | 准日的相关指标 | 基准日基金可供分配利润(单位: 人 | 182, 792, 078, 91 | | | 民币元) | | | 本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) | | 1. 2300 | | 有关年度分红次数的说明 | | 2026 年第一次ケ | 每经AI快讯，1月11日，华 ...