基金业务开放与安排 - 路博迈港股通科技股票型证券投资基金（A类代码：026173，C类代码：026174）自2026年1月12日起开放日常申购、赎回和定期定额投资业务 [6] - 基金的开放日为沪深交易所正常交易日，但若该工作日为非港股通交易日，基金管理人可暂停相关业务 [2] - 为保障平稳运作，公司将根据沪深交易所关于2026年港股通交易日的安排，在非港股通交易日暂停申购、赎回和定期定额投资业务，并于节假日后下一开放日恢复 [2] 申购业务规则 - 本基金单笔最低申购金额为人民币10元（含申购费），追加申购不设最低金额限制 [7] - 通过直销中心首次申购的最低金额为人民币50,000元，追加申购最低为单笔人民币1,000元 [8] - 基金管理人有权对单个投资人累计持有基金份额进行限制，若单一投资人累计申购份额达到或超过基金总份额的50%，管理人有权对该申购申请进行限制 [8] - C类基金份额不收取申购费，A类基金份额对养老金客户和其他投资者实施差别化申购费率 [9] - A类基金份额的申购费用不列入基金财产，主要用于市场推广、销售、登记等费用 [10] - 申购遵循“未知价”和“金额申购”原则，申购申请可在规定时间内撤销 [10] 赎回业务规则 - 基金份额持有人每次赎回申请不得低于1份基金份额，但全额赎回不受此限 [11] - 赎回费率根据持有期限分段设定，持有期少于30日的赎回费全额计入基金财产，持有期30日至90日以下的赎回费75%计入基金财产，持有期90日至180日以下的赎回费50%计入基金财产 [12] - 赎回遵循“未知价”和“份额赎回”原则，赎回申请可在规定时间内撤销，并遵循“先进先出”原则 [12][13] 定期定额投资业务 - 本基金单笔定投最低申请金额为10元，具体规则需遵循各销售机构规定 [14] - 定期定额投资的申购费率、计费方式与日常申购相同，并参与销售机构的费率优惠活动 [15] - 定投实际扣款日为申请日（T日），以该日基金份额净值为基准计算申购份额，份额在T+1日确认，投资者可于T+2日起查询 [17] 销售渠道 - 直销机构为路博迈基金管理（中国）有限公司，办公地址位于上海市静安区，客户服务电话为400-875-5888，公司网站为www.nbchina.com [18] - 直销柜台暂不支持基金定期定额投资业务，且暂仅接受机构投资者（技术条件允许且经认可除外），个人投资者需通过指定销售机构购买 [18] - 场外非直销机构包括中国工商银行、中金财富证券、中信证券、招商证券、国信证券、华泰证券、申万宏源证券、中信建投证券、广发证券、天天基金、蚂蚁基金、好买基金等超过30家销售机构 [19][20][21][22][23] 净值披露与费率优惠 - 基金合同生效后，申购赎回开放前，基金管理人至少每周披露一次基金份额净值和累计净值 [24] - 开始办理申购赎回后，于每个开放日的次日披露开放日的各类基金份额净值和累计净值 [24] - 投资者通过除直销机构外的其他销售机构办理业务，可参加该销售机构公告的费率优惠活动，具体折扣及期限以销售机构规定为准 [25]