宏观经济前景与预测 - 亚特兰大联储GDPNow模型预测美国第四季度实际GDP将大幅增长5.4% [1] - 美国商务部长认为美国在2026年可能实现5-6%的GDP增长 [4] - 历史上最长的政府停运（43天）可能使第四季度GDP降低了约1.5% 意味着实际经济比GDP数据所显示的更强劲 [6] 货币政策与财政环境 - 美联储主席杰罗姆·鲍威尔的任期将于五月结束 特朗普政府提名的四位候选人均比其更为“鸽派” [4] - “鸽派”美联储主席意味着更多流动性和更热的经济 美联储资产负债表两年来首次上升 暗示扩张性货币政策 [4] - 政府计划在2026年通过废除繁琐法规、可能发放关税股息以及提供史上最大规模退税来刺激经济增长 [12] 人工智能行业与相关公司 - 英伟达（NVDA）被视为最关键的人工智能股票和AI建设强度的最佳衡量指标 其CEO确认公司到2026年营收能见度很高 [7] - 根据Zacks共识预期 英伟达当前季度（1/2026）营收预计为654.9亿美元 同比增长66.50% 下一财年（1/2027）营收预计为3034.8亿美元 同比增长43.21% [9] - 根据Zacks共识预期 英伟达当前季度（1/2026）每股收益预计为1.52美元 同比增长70.79% 下一财年（1/2027）每股收益预计为7.24美元 同比增长55.24% [10] - “铲子型”AI能源公司如Bloom Energy（BE）和Oklo（OKLO）也将受益 产生雪球效应 [10] 国防预算与相关行业 - 特朗普总统呼吁将美国国防预算大幅增加约40% 达到惊人的1.5万亿美元 [11] - 国防和无人机类股票如洛克希德·马丁（LMT）和Red Cat Holdings（RCAT）将因此受益 [11]