募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行A股股票181,451,612股，每股发行价格为人民币24.80元，募集资金总额为人民币4,499,999,977.60元 [2] - 扣除不含增值税的发行费用人民币3,050,416.26元后，募集资金净额为人民币4,496,949,561.34元 [2] - 募集资金已于2024年12月25日由独立财务顾问中信证券划转至公司指定账户，并由天健会计师事务所出具验资报告 [2] 闲置募集资金现金管理计划 - 为提高资金使用效率、增加财务收益，公司计划对部分暂时闲置募集资金进行现金管理 [2] - 投资品种为安全性高、流动性好、期限不超过12个月的保本型产品，包括定期存款、大额存单、通知存款等，不得用于质押或证券投资 [3] - 现金管理额度不超过人民币19亿元，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，额度内资金可循环滚动使用 [4] - 公司董事会授权管理层及其授权人士在上述额度范围和有效期内行使投资决策权并签署相关文件 [5] - 现金管理所得收益归公司及相关子公司所有，并按规定进行管理和使用 [6] - 公司将按规定及时履行相关信息披露义务 [7] 以协定存款方式存放募集资金 - 为提高募集资金使用效率，公司计划将募集资金存款余额继续以协定存款方式存放 [10] - 授权管理层根据募集资金投资计划和使用情况调整协定存款余额及签署相关文件，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [10] - 该方式不影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，旨在提高资金使用效率并增加存储收益 [11] 相关审议程序与核查意见 - 公司于2026年1月9日召开第八届董事会第三十八次会议，审议通过了关于继续使用闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放的议案 [13] - 独立财务顾问中信证券经核查认为，上述事项不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合相关规定，对此无异议 [14]