软件板块与AI应用行业驱动因素 - 近期软件板块由“政策催化+产业趋势加速+春季躁动风格”三重利好共振驱动，市场认可AI应用高景气，相关ETF开盘大涨超5% [1][3] - 政策层面，工信部等八部门联合印发《“人工智能 + 制造” 专项行动实施意见》，为行业发展划定清晰路线图与量化目标，并同步推出工业互联网与AI融合赋能方案 [3] - 产业趋势方面，国内AI核心赛道迎来密集上市潮，产业与资本的协同效应进一步凸显，从“参数竞争”转向“能力兑现”，将加速技术迭代与场景落地 [4] - 概念催化层面，GEO（生成式引擎优化）概念和AI医疗概念发酵，其中OpenAI在ChatGPT中集成健康对话功能模块，全球每周有超过230亿用户在该平台提出健康相关问题 [3] GEO（生成式引擎优化）市场分析 - GEO是一种针对生成式AI平台的优化策略，核心目标是让企业的品牌、产品或服务在AI生成式回答中被优先提及、精准推荐 [3] - GEO通过广告内容投喂，使广告内容被纳入AI信息库，从而提升其在AI生成内容中的被引用概率，用户直接向浏览器提问不再点入网页，有望重塑营销版图 [5] - 从投放策略看，GEO涉及对广告内容在AI信息源中的可检索性、优先级等进行持续优化，推动广告投放从单次流量付费向长期AI信息运营升级 [8] - 从盈利模式看，目前GEO公司主要采用订阅制或按定制化项目收费，未来有望优化广告公司盈利水平 [8] - 根据秒针营销科学院测算，2025年全球及中国GEO市场规模预计分别达112亿美元和29亿元人民币，到2030年，两者有望分别增长至1007亿美元和240亿元人民币 [8] AI应用投资展望与工具 - 华泰证券表示，AI应用有望涌现及加速商业化，大模型能力跃迁、推理成本下降带动AI应用渗透率提升，Agent或迎来奇点，重点看好AI+广告、AI+电商等 [9] - 展望后市，短期板块β仍在；中期“AI+制造”落地或把行情从“算力竞赛”推向“应用兑现”，当前仍具备一定配置价值 [9] - 软件ETF（515230）跟踪软件指数（H30202），该指数主要选取沪深市场中从事软件开发、销售及相关服务的企业证券作为指数样本，行业配置侧重于信息技术领域，整体风格偏向成长型投资 [9]