市场整体表现与情绪 - 市场投机情绪达到极致状态，资金对商业航天、AI应用等题材的追捧白热化，导致宁德时代等创业板权重股失血，市场成交额快速放大[1] - 投机情绪急剧消耗做多动能后，商业航天板块因监管和股东减持出现严重负反馈，龙头航天发展跌停[1] - 截至收盘，上证指数跌幅为0.64%，创业板指跌幅为1.96%，市场成交额放量至3.69万亿元[14] 行业与板块表现 - 领涨行业包括石油石化（涨幅1.62%）、医药生物（涨幅1.21%）、有色金属（涨幅0.91%）、传媒（涨幅0.67%）、银行（涨幅0.65%）[15] - 领跌行业包括国防军工（跌幅5.50%）、电子（跌幅3.30%）、通信（跌幅2.88%）、计算机（跌幅1.92%）[15] - 领涨概念板块包括CRO（涨幅4.32%）、CAR-T细胞疗法（涨幅4.03%）、基因测序（涨幅2.94%）、黄金概念（涨幅2.02%）[15] - 领跌概念板块包括商业航天（跌幅5.51%）、超导概念（跌幅6.08%）、大飞机（跌幅4.83%）、3D打印（跌幅4.76%）[15] 商业航天板块动态 - 航天发展、雷科防务、西部材料、中国卫通、航天环宇等多家商业航天板块公司因股价严重异常波动发布公告并被交易所重点监控[2] - 机构观点认为本轮商业航天板块对标指数阶段涨幅已大幅超越前期所有热点，存在以空间换时间、压缩上涨周期的可能，行情已从逻辑驱动转为情绪驱动[8] AI与科技产业动态 - OpenAI同意以约1亿美元的股权对价收购成立仅一年的人工智能医疗健康应用程序公司Torch，刺激AI医疗、制药板块走强[4] - 英伟达与美国制药巨头礼来宣布，未来五年内将投入10亿美元在旧金山湾区建设联合研究实验室，以加速AI在制药行业的应用[5] - 江苏省政府发布“人工智能+”行动方案，目标到2027年率先实现人工智能广泛深度融合，新一代智能终端、智能体等应用普及率达70%以上[6] - 工业和信息化部印发《推动工业互联网平台高质量发展行动方案（2026—2028年）》[13] 电力设备与电网板块 - 电网设备板块午盘爆拉，特变电工、三变科技等多股涨停，催化因素包括资金回流基本面较好板块及特朗普政府关于数据中心电价的表态[10] - 特朗普表示政府与微软谈判以确保消费者不为庞大的数据中心买单，强调建设数据中心的大型科技公司必须自食其力[10] 医药生物板块表现 - 受OpenAI收购AI医疗公司等消息刺激，AI医疗、制药板块走强，泓博医药、博济医药、尔康制药、贝瑞基因、美年健康等多股涨停[4] - 部分医药股涨幅显著，如泓博医药当日涨幅20.00%，年初至今涨幅90.02%；美年健康当日涨幅9.94%，年初至今涨幅40.34%[6] 地缘政治与宏观经济事件 - 美国国务院要求美国公民立即离开伊朗，“五角大厦披萨指数”显示达美乐披萨订单激增1000%，显示地缘博弈升温[3] - 美国司法部对美联储主席鲍威尔启动刑事调查，引发市场对美联储独立性的担忧，“抛售美国”交易卷土重来，避险情绪推动现货黄金一度站上4600美元/盎司，现货白银突破86美元/盎司[5] - 美国将公布12月CPI数据，部分资金选择避险[3]