赎回条款触发条件 - 公司股票在2025年11月12日至2025年12月9日期间，连续三十个交易日内有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格21.09元/股的130%，即不低于27.417元/股，触发了“沪工转债”的有条件赎回条款 [5][6][9] - 根据《募集说明书》约定，触发条件还包括本次发行的可转债未转股余额不足人民币3,000万元 [6] - 公司董事会已于2025年12月9日审议通过提前赎回“沪工转债”的议案 [5] 赎回关键时间节点 - “沪工转债”的最后交易日为2026年1月16日，截至2026年1月13日收市后仅剩3个交易日 [2][7][15] - “沪工转债”的最后转股日及赎回登记日为2026年1月21日，截至2026年1月13日收市后仅剩6个交易日 [3][7][10] - 赎回款发放日为2026年1月22日 [7][14] - “沪工转债”将于2026年1月22日起在上海证券交易所摘牌 [4][13][15] 赎回价格与计算 - 赎回价格为每张101.4268元，包含债券面值100元及当期应计利息1.4268元 [4][7][11] - 当期应计利息根据公式IA=B×i×t/365计算，其中票面利率i为2.80%，计息天数t为186天（自上一个付息日2025年7月20日起至赎回日2026年1月22日止） [11][12] - 具体计算为：100元×2.80%×186天/365天=1.4268元 [12] 持有人应对措施与后果 - 持有人需在2026年1月16日前卖出，或在2026年1月21日前按21.09元/股的转股价格进行转股 [4][15] - 未在规定时限内转股或卖出的“沪工转债”，将被公司以101.4268元/张的价格强制赎回 [4][15] - 截至2026年1月13日，“沪工转债”二级市场收盘价为147.222元/张，与赎回价格101.4268元/张存在较大差异，若被强制赎回可能面临较大投资损失 [17] 赎回程序与税务安排 - 赎回登记日（2026年1月21日）收市后登记在册的全部“沪工转债”将被冻结并停止交易和转股 [12][15] - 赎回款将通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的资金清算系统向持有人派发 [15] - 对于个人投资者，每张可转债实际派发赎回金额为101.14144元（税后），公司代扣代缴20%利息个人所得税 [15] - 对于居民企业投资者，每张实际派发赎回金额为101.4268元（税前），所得税自行缴纳 [16] - 对于境外机构投资者（QFII），每张实际派发税后价格为101.28412元，公司代扣代缴10%的企业所得税 [16]