公司董事会决议与资金管理计划 - 公司于2026年1月13日以通讯方式召开第九届董事会第十三次会议，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长胡晓菲主持，所有审议议案均获全票通过 [2][3] - 会议审议通过了三项核心议案，涉及申请银行综合授信额度、使用闲置募集资金进行现金管理以及使用闲置自有资金进行现金管理 [3][4][5] 银行综合授信申请 - 为满足经营和发展需要，公司及控股子公司拟向包括工商银行、建设银行、中国银行、农业银行等在内的多家银行申请合计不超过30,000万元人民币的综合授信额度 [3][6] - 该授信额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，额度可循环使用，公司可提供资产抵押、质押担保或信用担保 [3][6] - 董事会授权公司管理层负责办理银行授信使用的相关事宜 [6] 闲置募集资金现金管理 - 为提高募集资金使用效率并降低财务费用，公司计划使用总额不超过30,000万元的闲置募集资金（含利息及收益）进行现金管理 [4][23][25] - 资金使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，额度内资金可滚动使用 [4][25] - 投资标的为安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理类产品，如结构性存款、大额存单等，单项产品期限不超过12个月 [22][27] - 截至2025年9月30日，公司资产负债率为25.91%，使用闲置募集资金进行现金管理不会对主营业务及财务状况造成重大影响 [29] - 该事项已获得保荐机构中信建投证券的无异议核查意见 [29] 闲置自有资金现金管理 - 在不影响正常经营的前提下，公司及控股子公司拟使用总额不超过20,000万元的闲置自有资金进行现金管理，以提高资金使用效率和投资收益 [5][11][12] - 投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，额度内资金可循环投资、滚动使用 [12][15] - 投资方式为购买银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的产品，如结构性存款、大额存单等 [14] 公司背景与资金来源 - 公司曾于2018年完成非公开发行股票，募集资金净额为56,960.72万元，此次用于现金管理的闲置募集资金即来源于此 [26] - 截至公告日，公司尚有2025年8月至9月办理的6,000万元银行大额存单未到期，该产品未超出之前的授权期限 [28]