公司融资与股权结构 - 公司拟向控股股东四川融鑫定向发行A股股票，募集资金总额不超过3.5亿元，用于偿还银行贷款和补充流动资金 [1][3] - 本次发行股票数量不超过1.09亿股，发行价格为3.21元/股，较公告日收盘价4.07元/股折价近八折 [1][3] - 发行完成后，控股股东四川融鑫持股比例将上升，公司控制权保持稳定，实际控制人仍为三台县国资办 [1][3] 财务状况与偿债压力 - 公司资产负债率持续攀升，从2021年末的54.81%升至2025年三季度末的59.24% [2][4] - 截至2025年三季度末，公司货币资金为6.94亿元，而短期借款和长期借款分别为8.13亿元和2.41亿元，流动负债达22.81亿元，账面资金并不宽裕 [4] - 公司表示，本次发行有助于优化资本结构，降低资产负债率和财务风险，提高偿债能力 [4] 经营业绩表现 - 2025年前三季度，公司实现营业收入34.16亿元，同比增长19.10%，但归母净利润仅为1956.95万元，同比大幅下降50.84% [7] - 公司陷入增收不增利困境，利润减少主要系出口业务受政策影响利润下降及享受相关政策减少所致 [7] - 2025年上半年，受全球经济下行、国内外需求不及预期、行业竞争激烈及铜价高位震荡等因素影响，行业发展承压 [7] 业务发展与资金需求 - 公司以高端铜合金材料为核心，持续扩张产能，产品迭代升级，导致营运资金需求不断上升 [4] - 本次募集资金将为公司业务发展和未来经营提供资金支持，有利于推进技术创新和延伸产业链 [4] - 公司是中国高端铜板带行业的领军者和出口主力军 [6] 重大诉讼事项 - 公司涉及一起项目建设合同纠纷诉讼，涉案金额为1.37亿元 [8] - 诉讼源于广西地方政府为公司垫资建设标准厂房，公司未能在2025年5月15日前一次性支付垫资款及投资收益 [8][9] - 公司表示各方已调解达成一致，该诉讼对公司本期或期后利润不存在重大影响 [9]