文章核心观点 - 山东凯盛新材料股份有限公司决定对“凯盛转债”行使提前赎回权，并公布了详细的赎回安排与时间表，核心是提醒持有人在最后转股日前完成转股，否则将按面值加微薄利息的价格被强制赎回，可能导致投资损失 [2][3][4][11] 可转换公司债券基本情况 - 公司获准发行可转换公司债券 650.00万张，每张面值 100.00元，募集资金总额为 650,000,000.00元（即 6.5亿元） [5] - 该债券于 2023年12月15日 在深交所挂牌上市，债券代码“123233”，简称“凯盛转债” [5] - 转股期自 2024年6月5日 起，至 2029年11月28日 止，初始转股价格为 20.26元/股 [6] 转股价格调整历史 - 2024年4月25日：因2023年度权益分派（每股派现0.15元），转股价格由 20.26元/股 调整为 20.11元/股 [7] - 2024年11月21日：因2024年前三季度权益分派（每股派现0.05元），转股价格由 20.11元/股 调整为 20.06元/股 [7] - 2025年4月30日：因2024年度权益分派（每股派现0.05元），转股价格由 20.06元/股 调整为 20.01元/股 [7] - 2025年11月18日：因2025年前三季度权益分派（每股派现0.05元），转股价格由 20.01元/股 调整为 19.96元/股 [7] 赎回条款触发情况 - 赎回条款规定，在转股期内，若公司股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%，公司有权赎回 [9] - 自 2025年11月11日至2025年12月22日，公司股票已有 15个交易日 的收盘价不低于当期转股价格的 130%，触发了有条件赎回条款 [11] - 具体而言，在 2025年11月11日至11月17日 期间，有 5个交易日 股价不低于 26.013元/股（对应当时转股价20.01元/股的130%）；在 2025年11月18日至12月22日 期间，有 10个交易日 股价不低于 25.948元/股（对应调整后转股价19.96元/股的130%） [11] - 公司于 2025年12月22日 召开董事会，审议通过提前赎回“凯盛转债”的议案 [4][11] 赎回具体安排 - 赎回价格：确定为 100.10元/张（含当期应计利息） [3][12] - 价格计算依据：债券面值100元 + 当期应计利息。当期应计利息计算为：100元 × 票面利率 0.80% × 计息天数 45天 ÷ 365天 ≈ 0.10元 [12] - 最后转股日：2026年1月14日，当日收市前持有者仍可转股 [2][14] - 停止交易日：2026年1月12日 [3][14] - 赎回登记日：2026年1月14日 收市后 [3][13][14] - 赎回日与停止转股日：均为 2026年1月15日 [3][15] - 资金到账日：发行人资金到账日为 2026年1月20日，投资者赎回款到账日为 2026年1月22日 [3][15] - 赎回类别与后续：全部赎回，赎回完成后“凯盛转债”将在深交所摘牌 [3][15] 对持有人的操作提示 - 截至 2026年1月14日 收市后未转股的“凯盛转债”将被强制赎回 [2][3] - 持有人需通过托管券商进行转股申报，转股最小单位为 1张（100元），转换成股份须为 1股的整数倍 [16] - 若债券被质押或冻结，建议在停止交易日前解除，以免无法转股而被强制赎回 [3][17] - 当日买入的可转债当日可申请转股，新增股份于转股后次一交易日上市流通 [16]