基金分红方案 - 招商基金旗下中证红利质量ETF（基金代码：159209）宣布将于近期进行本年度第七次分红，每份基金份额派发现金红利0.003元 [1] - 该基金收益分配基准日为2025年12月31日，基准日单位净值为1.1865元，分红比例为0.25% [2] - 期末可供分配利润为48,990,557.41元 [2] - 该基金将于2026年1月14日上午开市起停牌，并于10:30起恢复交易，权益登记日为2026年1月16日，除息日为2026年1月19日，派息日为2026年1月21日 [1][2] 产品策略与特点 - 中证红利质量指数通过融合“高股息”与“高质量”双因子策略，筛选具备稳定分红能力、盈利能力、财务健康与成长性的公司 [3] - 在风险偏好上行的环境中，该策略展现出良好的配置价值，股价弹性与上行潜力优于传统高股息策略 [3] - 中证红利质量ETF（159209）维持“0.15%+0.05%”的全市场最低档费率结构，长期持有成本优势显著 [3] - 该基金采用月度分红评估机制，有助于提升投资者现金流体验，增强持有意愿 [3] 市场发展与渠道拓展 - 招商中证全指红利质量ETF发起式联接基金已于2025年12月31日正式获得证监会批准 [3] - 此举标志着目前两市唯一跟踪中证全指红利质量指数的场内工具——中证红利质量ETF（159209），正式打通场外投资渠道 [3]