公司募投项目结项与资金安排 - 公司于2026年1月9日召开董事会，审议通过关于部分募投项目结项、变更及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案，旨在提高募集资金使用效率 [1] - 公司拟对“基于云计算的企业数字化系统集成应用平台研发项目”及“补充流动资金项目”进行结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金 [1] - 公司拟终止“基于AI的大数据生产分析系统研发项目”和“基于网络货运及智慧供应链的物联网支持系统研发项目”，并将剩余募集资金用于永久补充流动资金，截至2025年12月末，两项目已完成主要建设内容 [1] - 上述项目结项、变更及终止后，公司2020年非公开发行A股股份募集资金投资项目全部完成 [1] 2020年非公开发行股票详情 - 2020年非公开发行获证监会核准，发行人民币普通股32,990,858股，每股面值1.00元，发行价格为每股74.75元 [2] - 本次非公开发行募集资金总额为人民币2,466,066,635.50元（约24.66亿元），扣除发行费用后，募集资金净额为人民币2,415,959,147.71元（约24.16亿元） [2] - 募集资金已于2020年11月13日到位，并由立信会计师事务所出具验资报告 [2] - 该次募集资金原计划用于投资国联股份数字经济总部建设项目、基于AI的大数据生产分析系统研发项目、基于网络货运及智慧供应链的物联网支持系统研发项目、基于云计算的企业数字化系统集成应用平台研发项目及补充流动资金 [3] 募投项目资金使用与节余情况 - 截至2025年12月，“基于AI的大数据生产分析系统研发项目”承诺使用金额47,828.19万元，累计使用40,333.07万元，节余募集资金（不含利息）7,495.12万元 [4] - “基于网络货运及智慧供应链的物联网支持系统研发项目”承诺使用金额60,145.86万元，累计使用31,420.34万元，节余募集资金（不含利息）28,725.52万元 [4] - “基于云计算的企业数字化系统集成应用平台研发项目”承诺使用金额46,341.89万元，累计使用36,316.43万元，节余募集资金（不含利息）10,025.46万元 [4] - “补充流动资金”项目承诺使用金额54,157.15万元，已全部使用完毕 [4] - 上述项目节余募集资金金额（不含利息收入）合计为46,246.10万元，加上利息收入减手续费合计净额4,942.68万元，节余募集资金合计金额为51,188.78万元 [4] - 所有节余募集资金合计51,188.78万元将全部用于永久补充流动资金 [4][6] 公司历史融资情况 - 公司于2019年7月30日在上海证券交易所上市，公开发行新股数量不超过3,521万股，发行价格为15.13元/股 [7] - 首次公开发行募集资金总额为人民币53,272.73万元（约5.33亿元），发行募集资金净额为48,735.99万元（约4.87亿元） [7] - 结合2020年非公开发行募集资金净额约24.16亿元，公司两次募资合计金额约为299,879.39万元（约29.99亿元） [7] 公司当前市场表现 - 公司当前股价已跌破2020年非公开发行股票的发行价每股74.75元 [3]