AI应用市场表现与资金动向 - 2026年开年以来，AI应用方向关注度提升且涨幅居前，驱动因素包括前期极度低配、商业化拐点及产业密集催化 [1] - 市场表现方面，中科星图股价上涨超过17%，用友网络与恒生电子股价涨停，带动软件ETF（159852）单日上涨7.15% [1] - 资金强势涌入AI应用相关领域，截至1月13日，软件ETF（159852）近7日累计净流入额达到30.39亿元，最新产品规模突破百亿元大关 [1] 核心投资载体与赛道覆盖 - 软件ETF（159852）跟踪中证软件服务指数，该指数覆盖办公、金融IT、工业软件等核心赛道，AI应用含量高，是AI应用落地的直接受益载体 [1] - 该ETF产品规模在同标的中位居第一，流动性优俱佳 [1] 产业热点与催化事件 - 热点催化上，马斯克宣布将开源X平台的内容推荐算法，直接引爆了A股市场对AI营销应用GEO概念的热情 [1] - GEO是一种针对生成式AI平台的优化策略，根据测算，预计中国GEO市场规模在2025年为29亿人民币，全球为112亿美元，预计到2030年中国达240亿人民币，全球超1000亿美元 [1] 机构观点与产业趋势展望 - 天风证券认为，率先布局GEO业务并具备相应技术能力的公司，以及具备权威性、高AI权重的内容平台的公司，有望受益于该产业趋势 [1] - 国泰海通指出，AI应用有望成为2026年AI产业行情的核心主线，AI应用有望从可用到好用，与多元化商业模式落地 [2] - 机构认为，本轮AI产业革命中，算力的行情整体强于应用，但展望2026年，应用与算力可能轮动，算力行情有望扩散到应用 [2]