市场整体表现 - A股市场上午全面反弹，上证指数上涨1.2%，深证成指上涨1.98%，创业板指上涨2.24%，市场逾4700只个股上涨 [1] AI应用主线 - AI应用成为市场最强主线，AI+医疗、金融、教育、营销、工业、政务等细分方向全面大涨 [1] - AI+营销方向涨势最猛，代表板块包括小红书、互联网电商、拼多多等概念，Sora概念、智谱AI、AI智能体等板块亦大涨 [2] - 多只AI应用概念股涨停或大幅上涨，例如三维天地、凯淳股份、卓易信息、光云科技、值得买、易点天下、天龙集团、浩瀚深度等涨幅均超过15% [3] - AI+金融方向龙头同花顺股价涨超9%并创历史新高，蓝色光标、汉得信息、利欧股份、科大讯飞、中文在线等概念股大涨且成交额居前 [3] 政策驱动因素 - 工业和信息化部印发《推动工业互联网平台高质量发展行动方案（2026—2028年）》，目标到2028年工业互联网平台普及率达55%以上，工业设备连接数突破1.2亿台（套），具有一定影响力的平台超450家 [4] - 江苏省印发《“人工智能+”行动方案》，目标到2027年新一代智能终端、智能体等应用普及率70%以上，到2030年普及率超90%，人工智能产业规模超万亿元 [4] 机构配置策略 - 国信证券认为AI技术落地是各行业布局核心，电商因场景复杂、数据庞大成为最重要应用场景之一，用户信息获取方式正从传统搜索转向生成式AI对话 [5] - 建议关注两条投资主线：一是深耕平台生态、AI工具化落地领先的代运营商，二是跨境电商板块，平台型公司可通过AI赋能中小客户降本增效，GEO模式有助于头部运营型企业发展独立站 [5] 半导体板块 - 半导体板块上午表现强劲，板块指数上涨3.11% [6] - 多只半导体个股大涨，龙芯中科涨14.77%，灿芯股份涨11.78%，珂玛科技涨11.44%，国科微涨8.23%，航宇微涨7.66%，芯原股份涨7.57%，佰维存储涨7.51% [6][7] - 佰维存储发布2025年业绩预告，预计全年营收100亿元至120亿元，同比增长49.36%至79.23%，其中第四季度单季营收34亿元至54亿元，同比增长105.09%至224.85% [7] - 国际半导体产业协会预测，2025年全球半导体制造设备总销售额预计达1330亿美元，同比增长13.7%创历史新高，2026年、2027年有望继续攀升至1450亿美元和1560亿美元 [7] - 分析人士认为，在“行业周期上行”与“国产份额提升”双轮驱动下，半导体设备作为产业链中的“卖铲人”，表现出更强的需求确定性与增长弹性 [8] 其他热点 - 国际现货白银价格大涨，突破90美元/盎司，再创历史新高，带动湖南白银等相关概念股上涨 [1]