基金产品概况 - 天弘中证港股通央企红利ETF(159281)于2025年8月20日成立,基金全称为天弘中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金 [1] - 该基金业绩比较基准为中证港股通央企红利指数收益率(经估值汇率调整) [1] - 基金的管理费率为每年0.50%,托管费率为每年0.10% [1] 近期市场表现与规模 - 截至1月14日,该基金收盘下跌0.30%,当日成交额为2830.69万元 [1] - 截至1月13日,基金最新份额为3.51亿份,最新规模为3.54亿元 [1] - 与2025年12月31日相比,基金份额减少0.85%,规模增加0.91% [1] - 近20个交易日累计成交金额为5.77亿元,日均成交金额为2883.04万元 [1] 基金经理与业绩 - 该基金现任基金经理为贺雨轩,自2025年8月20日开始管理该基金 [2] - 基金经理贺雨轩任职期内收益为0.12% [2] 基金持仓结构 - 根据最新定期报告,基金前十大重仓股包括中远海控、东方海外国际、中国外运、中国石油股份、中信银行、中国海洋石油、中国神华、中国人民保险集团、中国联通、农业银行 [2] - 具体持仓占比如下:中远海控持仓占比0.85%,持仓市值291.75万元;东方海外国际持仓占比0.40%,持仓市值137.17万元;中国外运持仓占比0.33%,持仓市值113.96万元;中国石油股份持仓占比0.32%,持仓市值109.73万元;中信银行持仓占比0.32%,持仓市值111.36万元;中国海洋石油持仓占比0.29%,持仓市值100.41万元;中国神华持仓占比0.29%,持仓市值98.26万元;中国人民保险集团持仓占比0.29%,持仓市值101.07万元;中国联通持仓占比0.28%,持仓市值95.28万元;农业银行持仓占比0.27%,持仓市值93.39万元 [2]
港股通央企红利ETF天弘(159281)跌0.30%,成交额2830.69万元