基金表现与交易数据 - 万家中证港股通央企红利ETF（159333）于1月14日收盘下跌0.42%，当日成交额为2742.89万元 [1] - 该基金近20个交易日累计成交金额为2.93亿元，日均成交1463.43万元 [1] - 今年以来（截至1月14日的8个交易日），该基金累计成交金额为1.56亿元，日均成交1946.47万元 [1] 基金规模与份额变动 - 截至1月13日，该基金最新份额为3.59亿份，最新规模为5.17亿元 [1] - 相较于2025年12月31日（份额3.96亿份，规模5.60亿元），基金份额减少9.34%，规模减少7.74% [1] 基金基本信息 - 万家中证港股通央企红利ETF成立于2024年8月21日，基金管理费率为每年0.50%，托管费率为每年0.10% [1] - 该基金的业绩比较基准为中证港股通央企红利指数收益率(经估值汇率调整) [1] - 基金经理杨坤自2024年8月21日管理该基金以来，任职期内收益为44.33% [2] 基金持仓结构 - 根据最新定期报告，该基金前十大重仓股均为港股上市的央企，持仓占比合计约为30.39% [2] - 持仓占比最高的个股为中远海控（股票代码01919），持仓占比为6.02%，持仓市值约为2967.48万元 [2] - 其他主要重仓股包括中国有色矿业（持仓占比3.22%）、中国外运（持仓占比3.00%）、东方海外国际（持仓占比2.95%）、中信银行（持仓占比2.67%）、中国石油股份（持仓占比2.63%）、中国神华（持仓占比2.57%）、中国人民保险集团（持仓占比2.55%）、中国海洋石油（持仓占比2.51%）和农业银行（持仓占比2.27%） [2]