文章核心观点 - 美国特朗普政府复兴“门罗主义”并推行“唐罗主义”外交政策，旨在西半球及更大范围投射美国主导地位，这导致地缘政治风险上升，投资者正为此调整投资组合 [1][9][10] - 地缘政治风险虽未长期压制整体股市，但已在特定行业引发显著市场波动和投资机会，主要影响国防、能源及原材料板块 [1][10] 国防 - 国防板块在2026年开局强劲，L3Harris Technologies Inc. 和 Huntington Ingalls Industries Inc. 的股价今年迄今分别上涨16%和21% [3][11] - 分析师认为，在冲突可能增多、美国军费开支可能增加的背景下，大型国防承包商（如雷神公司、通用动力）可作为对冲地缘政治波动的稳定投资方向 [3][11] - 紧张局势升温也为国防板块其他领域（如Loar Holdings Inc. 和 TransDigm Group Inc.）带来机会，部分企业可能被视为成长股 [3][11] 能源 - 特朗普对伊朗发出警告后，市场担忧美国可能采取军事行动，导致周二原油价格连续第四个交易日上涨 [2][14] - 特朗普政策主张在委内瑞拉开放钻探，但埃克森美孚称该国“不可投资”，Halliburton Co、贝克休斯和SLB Ltd. 等油服公司的近期股价上涨可能属于过度反应，涨势或逆转 [6][15] - 若美国对委内瑞拉采取行动导致重质原油供应增加，油价可能走低，墨西哥湾沿岸的炼油厂将成为最大受益者 [6][15] 原材料 - 金属与采矿板块大幅上涨，在特朗普政府讨论可能夺取格陵兰后，拥有当地稀土和锂资产的Critical Metals Corp. 股价上周飙升84%，MP Materials Corp. 和 USA Rare Earth Inc. 也随之大涨 [8][17] - 稀土股票的上涨部分源于投资者预期中国可能因委内瑞拉问题而实施金属管制作为报复 [8][17] - 地缘政治动荡推动投资者寻求对冲工具，马杜罗被捕后金银价格突破至新高 [8][17]