基金产品基本信息 - 基金名称为交银施罗德中证A500指数增强型发起式证券投资基金 [18] - 基金类型为股票型证券投资基金，运作方式为契约型开放式，存续期限为不定期 [18] - 基金份额发售面值为人民币1.00元 [18] - 基金募集已获中国证监会证监许可【2025】3002号文注册 [1] 基金份额类别与费用结构 - 基金根据费用收取方式不同分为A类和C类份额 [2][19] - A类份额在认购/申购时收取费用，但从本类别基金资产中不计提销售服务费 [2][19] - 投资人通过直销机构认购/申购A类份额不收取认购/申购费用 [2][19] - C类份额在认购/申购时不收取费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费 [2][19] - 通过直销机构认购/申购的C类份额，计提的销售服务费将在赎回或基金合同终止时返还 [2][19] - 通过其他销售机构认购/申购的C类份额，持续持有超过一年后计提的销售服务费将在赎回或基金合同终止时返还 [2][19] - A类和C类份额分别设置代码并单独计算和公告份额净值 [2][20] - 不同份额类别之间暂不开通互相转换业务 [2][20] 募集安排与关键日期 - 基金募集期自2026年1月26日起至2026年2月6日止 [6][25] - 募集期限不超过3个月，管理人可根据销售情况适当延长或缩短发售时间 [6][25] - 若募集期届满未满足生效条件，管理人将在30日内返还投资人已缴款项并加计银行同期活期存款利息 [25][49] 认购规定与门槛 - 募集对象包括符合法规的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者、发起资金提供方等 [4][21] - 直销机构接受首次认购最低金额为单笔100万元，追加认购最低为单笔10万元 [5][32] - 通过基金管理人网上直销交易平台认购最低金额为单笔1元 [5][32] - 其他销售机构接受认购申请的最低金额为单笔1元，具体以销售机构规定为准 [5][32] - 投资人在募集期内可多次认购基金份额，认购申请一经受理不得撤销 [5][33] 发起式基金特点 - 本基金为发起式基金，发起资金提供方认购总额不少于1000万元人民币 [1][33] - 发起资金提供方持有期限自基金合同生效之日起不少于3年 [1][33] - 基金合同生效之日起三年后的对应日，若基金资产净值低于2亿元，基金合同自动终止 [14] 销售渠道 - 销售机构包括基金管理人的直销机构和其他销售机构 [3][22] - 直销机构包括直销柜台和网上直销交易平台 [3][22] - C类基金份额暂不开通直销机构销售渠道，投资者可通过其他销售机构认购 [3] - 其他销售机构名单详见公告相关章节 [3][23] - 基金管理人可根据法律法规要求选择其他符合要求的机构销售本基金 [3][24] 认购份额计算与利息处理 - 基金份额初始面值、认购价格为1.00元/份 [27] - 认购期利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有 [26][47] - 认购利息折算的份额精确到小数点后两位，后续部分截位 [26] - A类份额认购金额包括认购费用和净认购金额，计算公式在公告中列明 [30] - C类份额认购份额计算公式为认购总金额/基金份额初始面值＋认购利息/基金份额初始面值 [31] 基金备案与合同生效条件 - 基金募集期达到备案条件后，管理人需在10日内聘请验资机构验资 [25] - 验资后10日内向中国证监会提交报告办理备案手续 [25] - 基金合同自中国证监会书面确认之日起生效 [25][51] - 合同生效需满足发起资金提供方认购金额不少于1000万元且承诺持有不少于3年 [51] 基金管理人与托管人 - 基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司 [1][54] - 基金托管人为中国工商银行股份有限公司 [1][54] - 登记机构为交银施罗德基金管理有限公司 [1][58] 投资范围与策略特征 - 本基金为股票指数增强型基金，主要投资于标的指数成份股及备选成份股 [10] - 基金可投资于港股通标的股票 [11] - 基金可投资于股指期货 [11] - 基金可投资于资产支持证券 [12] - 基金可投资于存托凭证 [12] - 基金可投资于科创板股票 [13] - 基金可参与融资业务 [14] - 基金可参与转融通证券出借业务 [14]