核心观点 - 市场对Golar LNG Limited持看涨观点 公司股价在近期市场波动和积极进展后呈现引人注目的投资机会 结合长期租约锁定 商品价格敞口 政治风险降低及分析师认可 公司提供了具有吸引力的风险回报机会 短期内具备大幅上涨潜力[2][5] 公司基本面与运营 - 公司股价于1月12日报收38.59美元 其追踪市盈率和远期市盈率分别为70.16和90.09[1] - 公司业务为设计 改造 拥有和运营用于天然气液化的海洋基础设施[2] - 公司于10月23日确认 其MKII浮式液化天然气装置与阿根廷Southern Energy的20年期租约所有先决条件均已满足 这确保了长期收入来源并强化了其资产支持的增长故事[3] - 公司即将于11月5日发布财报[5] - 公司此前在2025年2月被看涨的观点强调了其在浮式液化天然气领域的领导地位 商品价格挂钩合同的上涨潜力以及潜在的新MKII船舶交易[6] 市场表现与催化剂 - 公司股价在9月1日曾达45美元 后因9月7日省级选举的市场反应承压 但在强劲的分析师支持和运营里程碑推动下已反弹[2] - 股价有望突破46美元 接近其近期高点 受到基本面和宏观催化剂的共同支撑[5] - 自2025年2月相关看涨观点发布以来 公司股价已下跌约4.36%[6] 分析师观点与估值 - 高盛首次覆盖给予买入评级 目标价54美元 强调其与商品价格挂钩带来的显著上涨空间[2] - 花旗集团给予买入评级 目标价51美元[2] - 高盛指出 如果离岸价平均为9美元/百万英热单位 这大致相当于日本韩国基准和荷兰所有权转让中心基准10.50美元/百万英热单位 可能转化为22亿美元的增量税息折旧及摊销前利润积压 主要来自阿根廷资产及其在SESA的股份[4] 行业与宏观环境 - 阿根廷选举结果可能由Javier Milei以压倒性优势获胜 这降低了政治风险并增加了稳定政策支持的可能性 也可能加速此前因等待选举结果而搁置的并购讨论[3] - 近期看涨观点强调了宏观和政治发展 包括阿根廷选举和MKII浮式液化天然气装置租约[7]