台积电资本支出计划与市场影响 - 台积电预计2026年资本支出最高达560亿美元，同比增长37% [1] - 资本支出中70%-80%将投向先进制程，以支撑AI需求 [1] 全球半导体设备行业景气度 - 台积电资本支出超预期印证了AI驱动下半导体设备需求的韧性 [1] - 带动全球半导体前道设备及后道封测设备高景气 [1] - 美股设备商阿斯麦、应用材料、拉姆研究股价盘中分别上涨6.9%、8.5%、6.5%，并创历史新高 [1] 中国半导体设备国产化机遇 - 国内政策、资本、需求形成合力，国产设备订单有望加速 [1] - 大基金三期增资中芯南方、长鑫存储发布招股书，国内先进制程扩产与供应链本土化加速 [1] - 国产前道半导体设备迎来替代与订单双重红利 [1] 先进封测设备发展机遇 - Chiplet、CoWoS等技术升级带动固晶、测试等设备需求爆发 [1] - 国内企业在关键环节取得突破，受益于封测产能扩张与技术升级红利 [1] 相关市场指数及ETF表现 - 截至2026年1月16日09:34，上证科创板半导体材料设备主题指数(950125)上涨2.13% [1] - 指数成分股天岳先进上涨10.35%，上海合晶上涨7.75%，兴福电子上涨4.94%，和林微纳、富创精密等跟涨 [1] - 科创半导体ETF鹏华(589020)上涨1.93%，冲击3连涨，最新价报1.48元 [1] 指数构成与权重 - 科创半导体ETF鹏华紧密跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数 [2] - 该指数选取科创板内业务涉及半导体材料和半导体设备等领域的上市公司证券作为样本 [2] - 截至2025年12月31日，指数前十大权重股合计占比74.05% [2] - 前十大权重股包括拓荆科技、华海清科、沪硅产业、中微公司、中科飞测、安集科技、芯源微、天岳先进、华峰测控、盛美上海 [2]