市场资金流向与ETF表现 - 市场震荡中AI主线获资金持续抢筹，创业板人工智能ETF（159363）盘中净申购超2.2亿份，近4日累计增持超12亿元 [1] - 在资金涌入下，创业板人工智能ETF（159363）规模频创历史新高，最新规模达55.27亿元 [1] - 该ETF近6个月日均成交额近8亿元，其规模与成交额在跟踪创业板人工智能指数的8只ETF中均位列第一 [2] 行业观点与市场预期 - 基金经理认为短线回调不改变上半年A股市场强势表现预期，回调期业绩股光模块有望成为市场阶段性抱团方向 [1] - 国盛证券分析指出，光模块行业正处于高景气周期，AI算力需求爆发推动高端光模块需求快速增长，供给成为核心矛盾 [1] - 光模块头部厂商在中国和泰国加速扩产，预计行业在2026年一季度将迎来产能集中释放，驱动业绩进入新一轮爬坡期 [1] AI产业发展与投资机会 - 中信建投表示，当前AI产业动态密集，海外xAI、Anthropic融资及国内政策推出等事件，后续DeepSeek-V4推出有望引发新一轮AI应用热潮 [2] - 随着模型能力提升及推理与长窗口成本显著下降，AI下游应用场景正加速进入商业化验证阶段 [2] - 创业板人工智能ETF（159363）约六成仓位布局算力（光模块+IDC），约四成仓位布局AI应用，被视为一键布局“算力+AI应用”的投资工具 [2]