2026年度向特定对象发行股票预案 - 公司计划向特定对象发行股票募集资金总额不超过70,000.00万元人民币 用于偿还银行贷款并补充流动资金[1] - 本次发行股票价格为4.98元/股 发行数量不超过140,562,200股 不超过发行前公司总股本的30%[1] - 本次发行的唯一对象为公司控股股东宜宾发展 其以现金方式认购 构成关联交易[1] 发行相关条款与影响 - 发行完成后 宜宾发展及其一致行动人合计持股预计超过30% 触发要约收购义务[1] - 根据相关规定 在宜宾发展承诺36个月内不转让本次认购股份 并经公司股东会非关联股东批准后 可免于发出要约[2] 前次募集资金使用与近期财务表现 - 公司于2023年完成一次非公开发行 实际发行286,532,951股 发行价6.98元/股 募集资金净额为1,984,888,178.73元人民币[3] - 2023年至2025年前三季度 公司归属于上市公司股东的净利润波动巨大 分别为3996.47万元 -4.60亿元 3169.34万元[3] - 同期 公司扣除非经常性损益的净利润持续为负 分别为-2.33亿元 -4.29亿元 -70.74万元[3] 近年主要财务数据变化 - 公司2024年营业收入为133.67亿元 较2023年的183.67亿元下降27.22%[4] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-4.60亿元 较2023年的0.40亿元大幅下降1249.93%[4] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2.30亿元 较2023年的3.63亿元下降36.72%[4] - 2025年前三季度 公司营业收入为84.90亿元 同比下降14.89% 但归属于上市公司股东的净利润为3169.34万元 同比大幅增长132.63%[4]