市场表现 - 截至2026年1月16日13点38分，上证科创板半导体材料设备主题指数（950125）强势上涨5.32% [1] - 截至2026年1月16日13点40分，中证半导体材料设备主题指数（931743）强势上涨3.63% [1] - 成分股天岳先进上涨20.00%，晶升股份上涨12.66%，上海合晶上涨10.25% [1] - 科创半导体ETF（588170）上涨5.27%，最新价报1.9元，盘中换手29.33%，成交15.19亿元 [1] - 半导体设备ETF华夏（562590）上涨2.22%，最新价报2.07元，盘中换手14.52%，成交3.54亿元 [1] 行业驱动因素 - 全球先进AI芯片生产商台积电公布强劲第四季度财报并给出乐观展望，其股价上涨4.4% [2] - 台积电表示2026年资本支出规模可能提升至560亿美元，以把握AI浪潮机遇 [2] - 台积电的业绩带动了英伟达、博通以及应用材料的涨势，推动半导体指数大幅走高 [2] - 存储龙头大幅涨价的底气来自对服务器DRAM短缺问题日益严重的预期 [2] - 内存厂商正集中精力生产HBM3E，导致服务器DRAM产能遭受积压，供需鸿沟拉大 [2] - 谷歌和微软等公司拓展基于推理的AI服务业务，推动服务器通用DRAM需求激增 [2] - 正在为客户开发ASIC的博通也在增加HBM3E订单，进一步加剧DRAM短缺 [2] - IDC数据显示，内存半导体在智能手机的成本占比已从约15%提高至最近的20%以上 [2] - 存储的涨价趋势或将贯穿整个2026年 [2] 相关ETF产品 - 科创半导体ETF（588170）跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数 [3] - 该指数囊括科创板中半导体设备（60%）和半导体材料（25%）细分领域的硬科技公司 [3] - 半导体设备和材料行业是重要的国产替代领域，具备国产化率较低、国产替代天花板较高属性 [3] - 行业受益于人工智能革命下的半导体需求，扩张、科技重组并购浪潮、光刻机技术进展 [3] - 半导体设备ETF华夏（562590）的指数中半导体设备（63%）、半导体材料（24%）占比靠前，充分聚焦半导体上游 [3]