公司融资计划与资本运作 - 公司发布向不特定对象发行可转换公司债券预案，拟募集资金总额不超过人民币30,572.30万元 [1] - 募集资金净额将全部投资于三个项目：中、大功率变速箱总成及智能物流机器人减速器单元建设项目（20,253.64万元）、数字化转型与研发创新中心建设项目（6,818.66万元）、补充流动资金项目（3,500.00万元）[1][3] - 本次可转债每张面值100元，按面值发行，期限为自发行之日起六年，采用每年付息一次的付息方式 [3] 公司历史融资与发行情况 - 公司于2022年4月13日在深交所创业板上市，公开发行股票2500.00万股，占发行后总股本比例为25%，发行价格为31.20元/股 [4] - 首次公开发行募集资金总额为7.80亿元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为7.06亿元，比原计划多2.56亿元 [5] - 首次公开发行时，公司原计划募集资金4.50亿元，分别用于新能源物流传动机械及液力传动变速箱建设项目、技术研发中心项目 [5] 公司财务与股东回报 - 公司2024年年度权益分派方案为：以剔除已回购股份后的总股本99,129,912股为基数，向全体股东每10股派发现金2.600000元，同时以资本公积金每10股转增3.000000股 [5] - 经复权计算，2026年1月13日，公司盘中股价最高报38元，创上市以来新高 [6] 发行相关中介与费用 - 本次可转债的保荐机构（主承销商）为国泰君安证券股份有限公司 [4] - 公司首次公开发行时，发行费用总额为7402.28万元，其中保荐及承销费用为5292.45万元 [5]