董事会决议核心 - 公司第四届董事会第九次会议于2026年1月16日召开，7名董事全部出席，审议并通过了三项议案 [2] - 所有议案表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票，且均不涉及关联董事回避表决 [3][4][7][8][11][12] - 其中两项重要经营决策议案需提交2026年第一次临时股东大会审议 [5][9] 闲置募集资金现金管理 - 公司拟使用额度不超过人民币1.5亿元（150,000,000.00元）的发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理 [2][43] - 该额度在授权期限内可循环滚动使用，授权期限为股东大会审议通过之日起12个月，由董事长在额度内行使决策权 [2][48] - 现金管理的投资品种为安全性高的保本型产品（如结构性存款、大额存单），产品期限不超过十二个月，且不得质押 [49][57] - 此次可转债发行总额为2.1亿元（210,000,000.00元），扣除发行费用后实际募集资金净额约为2.04亿元（203,756,480.13元） [44] - 截至2025年12月31日，公司尚未使用的募集资金约为1.55亿元（15,493.57万元）存放于专户，因募投项目建设周期导致部分资金暂时闲置 [46] - 保荐机构申港证券对此事项无异议，认为有利于提高募集资金使用效率和收益 [60] 变更募投项目用途 - 公司拟变更首次公开发行股票募投项目“三羊马多式联运（重庆）智能应用基地（一期）”的部分用途 [63] - 该项目已于2025年3月完成竣工联合验收，建筑物已由在建工程转入固定资产 [6][66] - 变更原因是基于市场环境变化和公司发展规划，项目部分区域在未来一段时间将处于闲置状态 [6][67] - 新用途除原有自营业务外，新增包括引进第三方合作单位开展对外服务、金融管理服务、教育培训服务、信息服务、平台服务等 [6][67] - 此举旨在提升资产使用效率，盘活存量资产，实现股东利益最大化 [6][69] - 公司首次公开发行股票募集资金净额约为2.75亿元（274,537,320.76元），该募投项目资金已于2025年3月全部使用完毕并完成专户销户 [64][65] 2026年第一次临时股东大会安排 - 公司定于2026年2月2日14:30召开2026年第一次临时股东大会，审议上述两项议案 [10][18] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2026年1月28日 [18][19][20] - 网络投票通过深交所系统进行，投票代码为“361317”，简称“三羊投票” [36][40] 2025年度业绩预告 - 公司预计2025年度净利润为负值 [71][73] - 业绩变动主要原因包括：1) 全资子公司在建工程转固导致折旧及运营成本增加；2) 国内业务受客户成本控制影响，毛利率阶段性下降；3) 国际新拓业务处于市场培育期，受地缘政治等因素影响，短期业绩未达预期 [73][74] - 本次业绩预告数据为公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计 [72]