公司与宁德时代合同相关说明 - 公司回复交易所问询函 澄清与宁德时代签署的协议未约定具体采购金额 此前公告中“1200亿元合同总金额”仅为公司估算 最终实际销售规模需根据未来实际订单签订时的原材料价格及数量确定 销售金额具有不确定性 [1] - 公司表示具备履行协议的综合能力 将根据协议约定的产能建设节奏及实际订单签约情况安排新建、扩建产能以满足供货要求 [1][2] 产能扩张与资本支出计划 - 为匹配预计的客户订单 公司拟使用自有资金3.42亿元收购贵州新仁部分股权 并使用自有资金1.4亿元对贵州新仁进行增资 贵州新仁目前拥有年产6万吨磷酸铁锂产线 [1] - 公司未来将继续通过投资并购及产能自建等方式扩大产能规模 以满足客户实际订单需求 [1] - 预计未来三年为满足合同履约需求 资本性支出总额约为87亿元 结合工程建设及付款进度 预计2026年、2027年、2028年扩产所需资本性投入分别为36亿元、33亿元、18亿元 另有少量质保金将在2029年支付 [2] 公司财务状况与资金安排 - 截至2025年9月30日 公司流动资产账面余额为133.36亿元 其中货币资金及交易性金融资产为45.91亿元 银行承兑汇票余额为25.78亿元 公司资金相对充裕 [2] - 截至2025年三季度末 公司共获得银行授信额度197.37亿元 其中尚未使用的授信额度为84.38亿元 备用流动性资金充足 [2] - 公司拟通过银行贷款、自有资金及其他等多种方式满足项目建设及投产所需的资金需求 公司认为其资金储备充足、融资能力良好 预计相关大规模投资不会对公司的资金流动性和财务状况造成重大不利影响 [2] 信息披露情况说明 - 公司承认原公告对合同总金额“1200亿元”的表述不严谨 原公告对于协议签订后可能产生的风险提示不够充分 部分用语不够规范 [3] - 公司表示本次合同公告的披露流程中 证券部在编制公告内容并经董事会秘书审查后组织了临时公告披露工作 但未报董事长签发 [3] - 公司声明不存在借大额合同进行股价炒作的动机 并表示今后将进一步增强信息披露的严谨性 [3]