康菲石油公司股票表现与估值 - 康菲石油公司股票于1月16日周五收于98.19美元 在过去两个月内 其交易价格普遍在90至100美元区间内 并在12月16日触及90.16美元的月内低点 [1] - 自2025年11月6日公司宣布将季度股息提高7.69% 从78美分增至84美分后 股价已缓慢走高 年度股息达到每股3.36美元 [3] - 公司当前股息收益率为3.42% 显著低于其5年平均水平 基于股息收益率回归均值的假设 股票存在上行潜力 [1][3] 基于股息收益率的估值目标 - 根据雅虎财经数据 公司过去5年平均股息收益率为2.53% 晨星数据显示为2.29% Seeking Alpha数据则为3.14% 综合平均约为2.653% [5] - 假设股息收益率回归至2.653%的5年平均水平 以当前每股3.36美元的年度股息计算 目标股价为126.65美元 较当前98.19美元的价格有29.1%的上涨空间 [6] - 即使采取更保守的假设 将目标收益率设定为3.0% 对应的目标股价为112.00美元 仍较当前价格有14%的上涨空间 这表明股票可能被低估 [7] 利用期权策略获取收益与潜在买入机会 - 投资者可以通过卖出虚值现金担保看跌期权来获取额外收入并设定更低的潜在买入点 [8] - 例如 在12月19日曾建议卖出执行价为88.00美元 于2026年1月23日到期的看跌期权 该行权价较当时92.44美元的市价低5% [9] - 通过此类月度期权策略 投资者有望获得约1.5%的月度收益 [1]