科创新材料ETF成分股市场表现 - 科创新材料ETF(589180)标的指数热门成分股多数回调，其中容百科技跌幅最大，超过10%，安集科技跌超2%，沪硅产业、天岳先进、厦钨新能跌超1% [1] - 根据成分股数据，沪硅产业(估算权重8.68%)下跌1.43%，成交额11.97亿元；西部超导(估算权重8.23%)逆势上涨0.87%，成交额19.68亿元；安集科技(估算权重7.22%)下跌2.84%，成交额10.96亿元；天岳先进(估算权重4.83%)下跌1.09%，成交额23.81亿元；厦钨新能(估算权重3.85%)下跌1.47%，成交额5.53亿元；容百科技(估算权重3.78%)下跌10.58%，成交额26.55亿元；嘉元科技(估算权重3.18%)下跌6.18%，成交额11.26亿元 [2] - 半导体材料板块在1月19日出现回调，科创新材料ETF(589180)回调超1%，而该ETF在上周五(1月16日)曾收涨4% [4] 台积电业绩与行业指引 - 台积电发布2025年第四季度财报，实现净利润5057亿新台币，同比增长35.0%，超出市场预期的4670亿新台币 [3] - 台积电预计2026年销售额(以美元计)将增长近30%，并公布2026年全年资本支出计划为520-560亿美元 [3] - 台积电表示AI利用率不断提升，推动了对高端芯片的强劲需求，AI客户对未来展望乐观，公司准备提高产能以适应下游需求增长，未来三年的资本支出或将显著增加 [3] - 2025年台积电AI业务收入占比超过10%，公司上调2024-2028年AI业务收入年复合增长率(CAGR)至55%-59% [3] 券商对半导体产业链的观点 - 信达证券认为，台积电作为全球算力芯片核心代工龙头，其积极的指引印证了全球AI需求的真实性和持续性，且台积电的扩产有利于将景气度传导至上游设备和材料环节 [3] - 中信证券认为，台积电2025年业绩创纪录，2026年资本支出大幅上调，表明了AI算力与先进制程带来的持续红利 [3] - 中信证券指出，面对国内百万片级的先进产能缺口，国内晶圆厂正迎来扩产热潮，为设备市场释放出千亿美元的空间，且国产化率有望实现翻倍增长，基于先进制程与国产替代的双轮驱动，应关注具备平台化能力的领军企业及高弹性细分龙头 [3] 国内前沿科技研究进展 - 西安电子科技大学郝跃院士、张进成教授团队通过创新技术，成功将粗糙的“岛状”界面转变为原子级平整的“薄膜”，使芯片散热效率和器件性能获得突破性提升，相关成果已发表在《自然·通讯》与《科学进展》上 [5] - 中科院理化技术研究所等团队在液态金属柔性电子制造领域取得系列重要进展，提出的两项创新技术方案分别攻克了柔性电子“高精度无损耗制造”与“三维曲面适配”两大核心难题，相关研究成果已分别发表于《自然-通讯》与《自然-电子学》 [5] 新材料行业整体动态与展望 - 山西证券指出，新材料领域技术突破与产业化进程正在加速，政策支持明确，近期半导体材料等细分领域涨幅显著 [6] - 随着应用升级，高性能碳纤维企业定价能力逐步恢复，国内外龙头企业已开启涨价，供需结构优化叠加技术突破，高端碳纤维行业有望迈入高质量增长期 [6] - 新材料领域如环烯烃共聚物已通过客户验证并实现批量供货，标志着国内企业在高端新材料领域取得重要突破，有望形成新的业务增长点 [6]