指数与ETF市场表现 - 截至2026年1月20日10点28分，上证科创板半导体材料设备主题指数下跌1.67%，成分股中华海诚科领涨6.57%，兴福电子上涨6.54%，富创精密上涨3.89%，金宏气体领跌6.07%，芯源微下跌5.51%，耐科装备下跌4.19% [1] - 跟踪该指数的科创半导体ETF下跌1.54%，报价1.86元，盘中换手率达9.15%，成交额为6.17亿元 [1] - 截至同日10点30分，中证半导体材料设备主题指数下跌1.41%，成分股中江化微领涨9.99%，华海诚科上涨6.42%，神工股份上涨4.78%，芯源微领跌5.04%，中船特气下跌3.31%，雅克科技下跌3.26% [1] - 跟踪该指数的半导体设备ETF华夏下跌1.36%，报价2.03元，盘中换手率为5.58%，成交额为1.64亿元 [1] 行业宏观数据与增长动力 - 2025年规模以上高技术制造业增加值同比增长9.4%，增速较上年加快0.5个百分点，为2022年以来最高点，对全部规模以上工业增速的贡献率达26.1%，较上年提高1.7个百分点 [2] - 细分行业中，集成电路制造增加值增长26.7%，电子专用材料制造增长23.9% [2] - 产品方面，“人工智能+”发展带动存储芯片产量增长22.8%，服务器产量增长12.6%，机器人领域快速发展，机器人减速器产量增长63.9%，工业机器人产量增长28.0%，服务机器人产量增长16.1% [2] 行业前景与投资观点 - 台积电资本支出指引超预期，景气度再次确立，AI驱动的逻辑、存储扩产需求持续向上 [2] - 从国内晶圆厂扩产角度看，先进逻辑缺口较大，在自主可控背景下，后续先进逻辑扩产有望加速 [2] - 存储大周期向上，两大存储厂商大幅扩产确定性强，弹性值得期待，同时看好国内先进封装后续放量 [2] 相关ETF产品信息 - 科创半导体ETF及其联接基金跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数，该指数囊括科创板中半导体设备（占比60%）和半导体材料（占比25%）细分领域的公司 [3] - 半导体设备和材料行业是重要的国产替代领域，具备国产化率较低、天花板较高的属性，受益于人工智能革命下的半导体需求、扩张、科技重组并购浪潮及光刻机技术进展 [3] - 半导体设备ETF华夏及其联接基金跟踪的指数中，半导体设备占比63%，半导体材料占比24%，充分聚焦半导体上游产业链 [3]