市场行情与指数表现 - 截至13:38，上证科创板半导体材料设备主题指数下跌0.67%，成分股中神工股份领涨10.18%，华海诚科上涨5.45%，兴福电子上涨5.20%，而金宏气体领跌6.35%，芯源微下跌5.23%，耐科装备下跌3.86%，跟踪该指数的科创半导体ETF(588170)下跌0.58% [1] - 截至13:39，中证半导体材料设备主题指数下跌0.92%，成分股中江化微领涨9.99%，神工股份上涨9.39%，华海诚科上涨5.55%，而芯源微领跌5.35%，中微公司下跌3.57%，中船特气下跌3.27%，跟踪该指数的半导体设备ETF华夏(562590)下跌0.93% [1] 上市公司业绩预告 - 澜起科技预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润21.50亿元至23.50亿元，同比增长52.29%至66.46% [2] - 甬矽电子预计2025年实现归属于母公司所有者的净利润7500万元到1.00亿元，同比增长13.08%至50.77% [2] - TCL科技预计2025年归属于上市公司股东的净利润42.1亿元至45.5亿元，同比增长169%至191% [2] 行业前景与配置观点 - 华西证券认为，A股整体估值尚处合理区间，投资者风险偏好仍处高位，宏观政策支持、中长期资金入市、企业盈利温和复苏等因素有望支撑牛市行情延续 [2] - 随着1月下旬进入年报业绩预告密集披露期，资金或再次聚焦业绩主线 [2] - 行业配置上建议关注：科技产业行情的扩散（如AI算力、AI应用、机器人、港股互联网）、受益于“反内卷”与涨价方向（如化工、有色金属）、以及年报业绩预告高增方向（如电子、机械设备、医药） [2] 相关ETF产品信息 - 科创半导体ETF(588170)及其联接基金跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数，该指数囊括科创板中半导体设备(60%)和半导体材料(25%)细分领域的公司 [3] - 半导体设备ETF华夏(562590)及其联接基金跟踪的指数中，半导体设备占比63%，半导体材料占比24%，充分聚焦半导体上游 [3] - 半导体设备和材料行业是重要的国产替代领域，具备国产化率较低、国产替代天花板较高的属性，受益于人工智能革命下的半导体需求扩张、科技重组并购浪潮及光刻机技术进展 [3]