华夏鼎誉三个月定开债基开放期安排 - 基金本次开放期为2026年1月26日至2026年3月2日 投资者可在开放期办理申购 赎回 转换业务 [1] - 基金采取三个月定期开放运作模式 在封闭期内封闭运作 不办理申购与赎回业务（红利再投资除外） [1][10] - 为保护个人投资者利益 因单一机构投资者持有份额占比较高 本次开放期继续暂停个人投资者申购及转换转入业务 但赎回及转换转出业务正常办理 [1][51] 华夏鼎誉三个月定开债基申购业务限制与费率 - 本次开放期内 对A类 C类基金份额的申购及转换转入业务进行限制 单个投资人单日累计申购及转换转入申请金额各类别均不得超过人民币10万元 [7][52] - A类基金份额收取前端申购费 费率按申购金额递减 通过直销中心申购的养老金客户可享1折优惠 [4] - C类基金份额不收取申购费 但收取年费率为0.10%的销售服务费 [6] - 通过基金管理人直销机构或华夏财富申购 各类基金份额每次最低申购金额均为1.00元 [3] 华夏鼎誉三个月定开债基赎回业务规则 - 投资者通过基金管理人直销机构或华夏财富赎回 各类基金份额每次赎回申请均不得低于1.00份 若保留份额余额不足1.00份需一次全部赎回 [8] - A类 C类基金份额均收取赎回费 赎回费全部归入基金资产 [9] 基金转换业务规则 - 基金转换不收取转换费 转出基金费用按转出基金赎回时应收的赎回费收取 [12] - 转入基金申购费用根据不同的转换情形收取 详细规则涉及前端收费 后端收费及不收费基金之间的多种转换组合 [13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32] - 货币基金新增份额时会调整持有时间 计算公式为：调整后持有时间 = 原持有时间 × 原份额 / (原份额 + 新增份额) [33] 销售机构与信息披露 - 投资者可在公司位于北京 上海 深圳 南京 杭州 广州 成都的分公司 投资理财中心及电子交易平台办理相关业务 [37][38] - 代销机构可销售的份额类别及业务办理状况遵循其各自规定 [39] - 在开放期内 基金管理人应于每个开放日的次日在规定网站等渠道披露基金份额净值和累计净值 [40] 公司其他业务动态 - 自2026年1月21日起 新增深圳新华信通基金销售有限公司为旗下部分开放式基金的代销机构 可办理申购 赎回 转换 定期定额申购业务 [43] - 自2026年1月21日起 旗下部分上交所ETF及深交所ETF新增部分销售机构为申购赎回代办证券公司 [45][48] - 公司将以通讯方式召开华夏中证浙江国资创新发展ETF联接基金份额持有人大会 权益登记日为2026年1月22日 表决票收取时间为2026年1月23日至2月26日 审议基金持续运作议案 [55][56][60]