公司公告发布 - 上海海通证券资产管理有限公司于2026年1月21日发布旗下全部资产管理计划2025年第4季度报告 报告全文在公司官网及中国证监会基金电子披露网站披露 [1] - 公司同时发布了两份关于特定集合资产管理计划终止与清算的公告 [3][7] 产品运营状态 - 海通量化成长精选一年持有期混合型集合资产管理计划已触发合同终止情形 最后运作日为2025年12月31日 并于2026年1月1日起进入清算程序 [3] - 海通量化价值精选一年持有期混合型集合资产管理计划自2026年1月1日起进入清算期 清算报告于2026年1月21日披露 [7] 清算与财产分配详情 - 海通量化成长精选计划因持有已终止上市股票“正源股份”107,300股 该股票已进入退市板块（代码：400217）导致首次清算时无法全部变现 因此需进行两次清算 [3] - 该计划首次清算期间为2026年1月1日至2026年1月16日 第二次清算时间将根据未变现资产的变现时间确定 [3] - 首次清算后 扣除未变现资产及应计利息等 本次可供分配净资产为人民币26,267,747.32元 其中A类份额分配9,850,748.16元 B类份额分配16,093,021.56元 C类份额分配323,977.60元 [4] - 上述资金将于2026年1月21日自托管账户划出 按最后运作日持有人份额比例以现金方式分配 [4] - 未变现资产全部变现后 将进行二次清算 清偿相关费用及债务后 按份额比例进行二次分配 [4]