公司核心公告摘要 - 恒通物流股份有限公司于2026年1月20日召开董事会，审议通过了多项重要议案，包括变更历史回购股份用途并注销、发布新一轮股份回购方案、修订公司章程以及召开临时股东会，所有议案均获董事会全票通过 [38][41][44][46][48][50][52][55][57][59][61][63] - 公司同时发布了2025年年度业绩预增公告，预计净利润将实现显著同比增长 [7][8] 历史股份回购用途变更及注销 - 公司拟将2024年已回购的8,364,853股股份的用途，由原计划的“用于员工持股计划或股权激励”变更为“减少注册资本”并予以注销 [1][2] - 该部分股份占公司目前总股本的1.17% [1] - 此次变更及注销事项尚需提交公司股东会审议通过后方可实施 [1][5] - 股份注销完成后，公司总股本将相应减少8,364,853股 [2] 2023年股份回购计划执行情况 - 公司于2023年12月批准回购计划，拟使用自有资金不低于人民币4,000万元、不高于人民币8,000万元进行回购，回购价格上限为15.06元/股 [1] - 截至2024年6月24日，回购计划已完成，累计回购股份8,364,853股，成交总金额为79,976,955.91元（不含交易费用），最高成交价9.91元/股，最低成交价6.91元/股 [1] 2025年度业绩预告 - 公司预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润在25,000万元到28,000万元之间，较上年同期增加9,493.18万元到12,493.18万元，同比增幅为61.22%到80.57% [8][10] - 预计扣除非经常性损益的净利润同样在25,000万元到28,000万元之间，较上年同期增加9,706.78万元到12,706.78万元，同比增幅为63.47%到83.09% [8][11] - 业绩预增主要原因是全资子公司山东裕龙港务有限公司的生产性泊位投入使用，随着山东裕龙石化产业园区核心企业开工率及产能爬升，码头吞吐量和港口利用率大幅增加，港口业务板块利润显著增长 [11] 新一轮股份回购方案 - 公司董事会审议通过新一轮股份回购方案，拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购股份 [17][24][26] - 回购资金总额不低于人民币8,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含） [18][28] - 回购股份价格上限不超过人民币14.50元/股，该上限未超过董事会决议前30个交易日股票交易均价的150% [19][29] - 回购期限为自股东会审议通过方案之日起不超过12个月 [21][27] - 本次回购的股份将全部用于注销并减少公司注册资本 [23][26][28] 回购方案财务影响及股权结构 - 以2025年9月30日未经审计的财务数据测算，公司总资产为53.97亿元，归属于上市公司股东的净资产为39.35亿元 [31] - 假设最高回购资金10,000万元全部使用完毕，回购资金约占公司总资产的1.85%，约占归属于上市公司股东净资产的2.54% [31] - 公司认为回购方案的实施不会对公司的经营、财务、盈利能力、债务履行能力和未来发展产生重大影响，不会导致控制权发生变化 [31] 相关股东持股及减持计划说明 - 经公司问询，公司董事、高级管理人员、实际控制人、控股股东及一致行动人在董事会作出回购决议前6个月内不存在买卖公司股份的情形 [33] - 截至公告日，上述人员在回购期间不存在增减持计划；在未来3个月、未来6个月内也均无股份减持计划 [21][33] 公司章程修订 - 因注销回购股份导致注册资本减少，公司拟对《公司章程》中涉及注册资本和股本总额的条款进行相应修订 [15][42] - 该修订议案尚需提交股东会审议 [15][43] 2026年第一次临时股东会安排 - 公司定于2026年2月5日召开2026年第一次临时股东会，审议关于变更回购股份用途并注销、变更注册资本修订公司章程、以及新一轮股份回购方案等议案 [62][66] - 会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式 [66]