行业动态与价格趋势 - 2026年1月21日早盘，稀土永磁板块拉升，中证稀土产业指数上涨1.46% [1] - 成分股盛新锂能上涨9.99%，厦门钨业上涨5.20%，铂科新材上涨4.52%，包钢股份、中稀有色等个股跟涨 [1] - 2026年1月9日，北方稀土与包钢股份公告调涨2026年第一季度稀土精矿交易价格至不含税26834元/吨（干量，REO=50%）[1] - 此次调价为自2024年三季度起，稀土精矿交易价格连续第6次上调 [1] 行业整合与供给预测 - 上游稀土产业经历集团整合，强化了国内稀土行业集中度 [1] - 稀土开采和冶炼分离指标稳步释放 [1] - 根据工信部及中信证券预测，2023年中国稀土开采矿量为25.5万吨，冶炼分离产量24.4万吨 [1] - 预测2030年国内稀土开采量将达52.1万吨，冶炼分离产量将达51.9万吨 [1] - 预计2030年全球稀土供应量为68.1万吨 [1] 需求驱动与应用领域 - 稀土在新能源汽车、风电、节能电机等领域的核心应用支撑其长期需求增长逻辑 [2] - 高性能钕铁硼材料在新能源汽车驱动电机中的渗透率持续提升，单车用量较传统车型显著增加 [2] - 全球能源转型加速推进，稀土永磁材料的需求韧性有望进一步增强 [2] 政策与供需格局 - 国内对战略性矿产资源管控力度加大 [2] - 稀土供给端的有序管理或将为价格提供支撑 [2] - 行业或进入供需格局持续优化的新阶段 [2] 市场指数与权重构成 - 截至2025年12月31日，中证稀土产业指数前十大权重股合计占比60.4% [2] - 前十大权重股分别为北方稀土、金风科技、卧龙电驱、格林美、厦门钨业、中国铝业、领益智造、中国稀土、包钢股份、盛和资源 [2] 相关投资工具 - 稀土ETF嘉实(516150)紧密跟踪中证稀土产业指数，是一键布局国内稀土产业链的便利工具 [3] - 场外投资者可通过稀土ETF嘉实联接基金（011036）把握稀土投资机遇 [4]