基金产品概况 - 基金名称为华泰紫金策略精选混合型发起式证券投资基金，分为A类（代码026666）和C类（代码026667）份额 [11][12] - 基金类别为混合型证券投资基金，运作方式为契约型开放式，存续期限为不定期 [11] - 基金份额初始发售面值为人民币1.00元，按面值发售 [6][11] - 基金募集期为2026年1月26日至2026年1月30日，基金管理人可根据情况延长或缩短发售时间 [2][16] 投资范围与策略 - 基金投资范围广泛，包括国内股票、港股通标的股票、债券、衍生品、资产支持证券、货币市场工具等 [7] - 基金投资组合中，股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例为40%-90%，其中港股通标的股票占股票资产的比例为0%-50% [8] - 每个交易日日终需保持不低于基金资产净值5%的现金或一年内到期的政府债券 [8] - 基金可根据法律法规和基金合同约定参与融资业务 [8] 募集与认购规定 - 募集对象为符合法规的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者等 [1] - 单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%，募集期届满若达到此比例，管理人有权拒绝部分认购申请 [3][25] - 通过其他销售机构认购，首次最低认购金额为1.00元，追加认购单笔最低0.01元；通过管理人直销机构认购，首次最低同样为1.00元，追加最低0.01元 [2][25] - 募集期内认购资金产生的利息将折算为基金份额归持有人所有 [24][47] 基金费率结构 - A类基金份额在通过直销机构认购时不支付认购费用，通过其他销售机构认购时支付认购费用 [19] - C类基金份额认购时不收取认购费用，但从该类基金资产中计提销售服务费 [12][19] - 通过其他销售机构认购A类份额的认购费率例如：投资10,000.00元，认购费率0.50%，认购费用为49.76元 [22] 基金备案与生效条件 - 基金自份额发售之日起3个月内，发起资金提供方认购金额不少于1000万元人民币，且承诺持有期自合同生效日起不少于3年 [16][49] - 满足上述条件后，基金管理人将办理验资及基金备案手续，基金合同自证监会书面确认之日起生效 [16][17][49] - 若募集失败，管理人将在募集期限届满后30日内返还投资者已缴款项及活期存款利息 [50] 基金管理及相关机构 - 基金管理人为华泰证券（上海）资产管理有限公司，成立于2014年10月16日，注册资本26亿元人民币 [1][53] - 基金托管人为招商银行股份有限公司，注册资本为人民币252.20亿元 [53] - 登记机构为华泰证券（上海）资产管理有限公司 [1][54] - 销售机构包括管理人直销机构（华泰证券（上海）资产管理有限公司）及其他销售机构（如华泰证券股份有限公司） [14][15]