基金产品基本信息 - 基金名称为兴证全球嘉益债券型证券投资基金，为债券型证券投资基金 [19][21] - 基金运作方式为契约型开放式，存续期限为不定期 [21] - 基金募集已获中国证监会证监许可【2025】2445号文准予募集注册 [1] - 基金份额面值为每份1.00元人民币 [22] - 基金分为A类和C类份额，A类代码为026057，C类代码为026058 [19][20] 募集安排 - 基金发售时间为2026年2月2日至2026年2月10日 [1][29] - 募集对象为符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者等 [7][26] - 基金首次募集份额总额不少于2亿份，募集金额不少于人民币2亿元 [9][25] - 基金管理人可根据销售情况延长、缩短或调整发售时间，但最长不超过自发售之日起三个月 [7][29] - 募集期内非工作日的认购申请将作为下一工作日的申请处理 [10] 投资目标与策略 - 基金投资目标是在严格控制风险并保持流动性的前提下，追求基金资产的稳定增值 [22] - 基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80% [23] - 投资于权益类资产、可转换债券、可交换债券的比例合计占基金资产的5%-20%，其中投资于境内股票资产的比例不低于基金资产的5% [23] - 投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50% [23] - 投资于公开募集证券投资基金（符合特定条件）的资产占基金资产净值的比例不超过10% [23] - 每个交易日日终，在扣除国债期货保证金后，持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5% [23] 投资范围 - 基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票及存托凭证、港股通标的股票、各类债券、公开募集的证券投资基金（特定范围）、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、资产支持证券、信用衍生品、国债期货等 [22] - 基金可根据投资策略需要或市场环境变化，选择是否投资于港股、科创板股票或北交所股票，并非必然投资 [2][3] - 基金投资范围包括资产支持证券和国债期货，并可能为对冲信用风险而投资于信用衍生品 [2][3] 份额类别与费用 - A类基金份额：在投资者通过直销机构以外的其他销售机构认购/申购时收取认购/申购费用，不从该类基金资产中收取销售服务费；通过直销机构认购/申购A类份额时不收取前端认购/申购费用 [4][19] - C类基金份额：认购/申购时不收取认购/申购费用，但从直销机构以外的其他销售机构保有的该类基金资产中收取销售服务费；通过直销机构认购/申购或通过其他销售机构认购/申购且持有超过一年的C类份额，计提的销售服务费将在赎回或基金合同终止时返还 [5][19] - 发售C类基金份额的时间将另行公告 [5][20] - 由于费用不同，A类和C类基金份额将分别计算基金份额净值 [20] 认购规定 - 投资者在募集期内可以多次认购基金份额，已受理的认购申请不允许撤销 [10][29] - 在基金管理人直销中心，首笔认购最低金额为人民币100,000元，每笔追加认购最低金额为100,000元 [11][30] - 在基金管理人网上直销系统，首笔认购最低金额为人民币10元，每笔追加认购最低金额为10元 [11][30] - 除上述情况外，基金管理人规定首笔认购最低金额为人民币1元，每笔追加认购最低金额为人民币1元 [11][30] - 销售机构可设定更高的最低认购金额限制，投资者应以销售机构官方公告为准 [11][30] - 如单个投资人累计认购份额达到或超过基金总份额的50%，基金管理人可以采取比例确认等方式进行限制 [9][26] 销售机构 - 基金通过基金管理人的直销中心（柜台）、网上直销平台及其他销售机构公开发售 [27] - 直销机构为兴证全球基金管理有限公司，设有直销中心和网上直销平台 [64] - 代销机构名单详见公告，基金管理人可能增加新的销售机构 [7][64] - 基金托管人为招商银行股份有限公司 [64] 认购流程与确认 - 个人和机构投资者认购需首先开立基金账户 [12] - 认购采用“金额认购、份额确认”的方式，需全额缴款 [29] - 对于T日受理的认购申请，登记机构将在T+1日确认有效性，投资者应在T+2日后查询确认结果 [36] - 销售机构受理认购申请并不代表该申请一定成功，最终确认以登记机构结果为准 [10][36] - 有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归持有人所有 [29][35] 基金合同生效 - 募集期满后，若达到基金合同规定的备案条件，基金管理人将依法办理基金备案手续，自中国证监会书面确认之日起基金合同生效 [62] - 若募集期届满基金未达到备案条件，基金管理人将承担全部募集费用，并将所募资金加计银行同期活期存款利息在募集期结束后30天内退还认购人 [29][62]