产品概况 - 基金合同生效之日起3年后的对应日,若基金资产净值低于2亿元,基金合同将自动终止 [1] 基金投资与净值表现 - 截至报告编制日,该基金尚处于募集期,因此无投资组合资产配置图表/区域配置图表 [1] - 截至报告编制日,该基金尚处于募集期,因此无自基金合同生效以来的年度净值增长率及与业绩比较基准的比较图 [2] 投资本基金涉及的费用 - 基金销售相关费用在认购、申购、赎回基金过程中收取,分为A类和C类份额,具体费率未在提供内容中详列 [3] - 通过直销机构认购、申购本基金A类基金份额不收取认购、申购费用,通过其他销售机构则需支付 [3] - 同一交易日可多次认购、申购A类份额,费率按每笔申请单独计算 [3] - A类份额的认购、申购费用由通过其他销售机构认购、申购的投资人承担,不列入基金财产,主要用于市场推广、销售、登记等费用 [3] - 赎回费由赎回份额的持有人承担,在赎回时收取,赎回费全额计入基金财产 [3] - 基金运作相关费用将从基金资产中扣除,具体费率未在提供内容中详列 [4] - 交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除 [4] - C类份额的销售服务费计提规则因销售渠道和持有期限而异:通过其他销售机构认购/申购且持有未超过一年的C类份额需支付销售服务费;通过直销机构认购/申购的C类份额,其计提的销售服务费将在赎回或基金合同终止时返还;通过其他销售机构认购/申购且持有超过一年(365天)的C类份额,继续计提的销售服务费将在赎回或基金合同终止时返还 [4] - 该基金尚未披露过年报,因此暂不披露运作综合费用测算 [4] 其他资料查询方式 - 基金合同、托管协议、招募说明书、定期报告、基金份额净值、销售机构信息及其他重要资料可通过基金管理人网站或客服电话查询 [7][8]
华泰紫金策略精选混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要
新浪财经·2026-01-22 03:36