基金收益支付机制 - 基金收益每月支付一次 原则上以每月20日的下一个工作日为收益支付基准日 具体时间由管理人决定 [1] - 收益支付方式分为现金分红与红利再投资 若投资者不选择 则默认方式为红利再投资 [2] - 投资者解约赎回份额时 其累计未结转收益将以现金方式进行支付 [2] 投资者交易与收益确认规则 - 当日申购的基金份额自下一个交易日起享有分配权益 当日赎回的基金份额自下一个交易日起不享有分配权益 [1] - 投资者赎回基金份额时 按本金支付 赎回份额当期对应的收益于当期月度分红日支付 [1] - 投资者解约情形下 收益按照当期收益分配期间收益率与解约日银行活期存款利率孰低的原则计付 [1] 基金估值与收益披露说明 - 基金采用计算暂估收益率的方法进行估值 [1] - 公布的每万份基金暂估净收益和7日年化暂估收益率与分红日实际每万份基金净收益和7日年化收益率可能存在差异 [1][3] 投资者服务与信息修改 - 投资者需到销售机构或通过公司确认收益支付方式是否正确 如需修改可在基金开放日交易时间内通过销售机构办理 [2] - 收益分配方式以注册登记机构确认结果为准 若修改业务不成功 将按默认支付方式分配 [2] - 投资者可通过公司官网或客服电话咨询相关事宜 [2]