公司首次公开发行(IPO)计划 - 公司拟公开发行新股1,885.3700万股，发行后总股本增至7,541.4800万股 [1] - 回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,131.2700万股，占本次发行数量的60.00%，网上初始发行数量为754.1000万股，占40.00% [1] - 初步询价时间为2026年1月27日9:30-15:00，网上路演时间为2026年1月29日 [1] 公司业务与战略 - 公司主营业务为包装用瓦楞纸、箱板纸的研发、生产和销售，是一家高新技术企业 [1] - 公司已成长为集废纸利用、热电联产、绿色造纸于一体的资源综合利用企业 [1] - 公司持续推进“绿色制造+循环经济”双轮驱动发展战略，致力于发展绿色低碳循环经济产业 [2] 公司荣誉与研发实力 - 公司“林平”商标为中国驰名商标和安徽省著名商标，“林平牌高档A级施胶瓦楞纸”为安徽名牌产品 [3] - 公司被认定为国家级专精特新小巨人企业、安徽省企业技术中心、安徽省技术创新示范企业等 [3] - 截至招股意向书签署日，公司已取得27项专利，并参与起草1项行业内国家标准 [3] 主要财务数据 - 资产与权益：截至2025年6月30日，公司资产总额为254,784.43万元，归属于母公司所有者权益为143,652.21万元 [10] - 收入与利润：2025年1-6月营业收入为122,379.45万元，净利润为9,141.90万元；2024年度营业收入为248,509.78万元，净利润为15,285.64万元 [10] - 盈利能力指标：2025年1-6月基本每股收益为1.62元，加权平均净资产收益率为6.60%；2024年度基本每股收益为2.70元，加权平均净资产收益率为12.27% [10] - 现金流与研发：2025年1-6月经营活动产生的现金流量净额为7,715.77万元；2025年1-6月研发投入占营业收入比例为3.62% [10] - 资产负债率：公司资产负债率从2022年末的49.56%下降至2025年6月30日的43.62% [10] 收入构成 - 公司收入主要来源于瓦楞纸和箱板纸销售 [9] - 2025年1-6月，箱板纸收入为86,930.05万元，占总收入的71.49%；瓦楞纸收入为34,669.16万元，占28.51% [9] - 2024年度，箱板纸收入为175,229.87万元，占比71.03%；瓦楞纸收入为71,465.47万元，占比28.97% [9] 前五大客户情况 - 2025年1-6月：前五大客户销售金额合计占主营业务收入比例为17.00%，其中最大客户为厦门合兴包装印刷股份有限公司，销售金额6,695.27万元，占比5.51% [6] - 2024年度：前五大客户销售金额合计占主营业务收入比例为17.00%，其中最大客户为厦门国贸集团股份有限公司，销售金额11,326.09万元，占比4.59% [6] - 2023年度：前五大客户销售金额合计占主营业务收入比例为21.62%，其中最大客户为厦门国贸集团股份有限公司，销售金额19,243.51万元，占比6.91% [6] - 2022年度：前五大客户销售金额合计占主营业务收入比例为24.46%，其中最大客户为无锡市胜源纸品有限公司，销售金额21,048.45万元，占比7.33% [6][7]