基金产品基本信息 - 基金名称为摩根恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金，简称摩根恒生生物科技ETF，认购代码520763，证券代码520760 [25] - 基金类别为股票型指数证券投资基金，运作方式为交易型开放式，存续期限为不定期 [25] - 基金份额初始面值为每份人民币1.00元，认购价格为人民币1.00元 [3][25] - 基金管理人为摩根基金管理（中国）有限公司，基金托管人为国信证券股份有限公司，登记结算机构为中国证券登记结算有限责任公司 [2][55][58] - 基金投资目标为进行被动指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化 [25] 募集与发售安排 - 基金募集已于2025年12月3日获中国证监会注册，注册批文为证监许可【2025】2675号 [1] - 基金发售日期为2026年1月26日至2026年2月6日，投资者可选择网上现金认购和网下现金认购两种方式 [3][29] - 基金首次募集规模上限为人民币20亿元（不含募集期利息和认购费用），若募集规模达到或超过上限将提前结束募集 [5] - 若认购申请总额超过20亿份，将采取末日比例确认的方式进行规模控制，确认比例计算公式为：(20亿份 - 末日之前有效认购申请份额总额) / 末日有效认购申请份额总额 [5] - 网上现金认购以基金份额申请，单一账户每笔认购份额须为1000份或其整数倍，最高不得超过99,999,000份 [6] - 网下现金认购通过基金管理人或发售代理机构办理，每笔认购份额须为1000份或其整数倍（通过基金管理人办理则须在1000份以上） [6] 标的指数信息 - 本基金标的指数及业绩比较基准均为恒生生物科技指数 [9][23][24] - 恒生生物科技指数反映在香港上市最大的30间生物科技公司的整体表现 [10] - 指数选股范畴为合资格在互联互通下交易的恒生综合指数成份股，并需被分类为特定的恒生行业系统业务子类别 [11][12] - 指数成份股数目固定为30只，按流通市值加权，每只成份股权重上限为10% [12][13] - 成份股挑选基于市值排名，排名最高的30只证券会被选为成份股，并设有缓冲区规则以维持成份股数目稳定 [12] 认购方式与费用 - 投资者认购需具有上海证券交易所A股账户或基金账户，仅使用基金账户只能进行现金认购和二级市场交易，参与申购赎回需使用A股账户 [8][37][38] - 网上现金认购金额计算公式为：认购价格 × 认购份额 × (1 + 佣金比率)，认购佣金由发售代理机构收取 [34] - 基金管理人办理网下现金认购不收取认购费用，发售代理机构办理网上及网下现金认购时可参照费率结构，按照不高于0.3%的标准收取佣金 [33] - 通过基金管理人进行网下现金认购，认购期间产生的利息将折算为基金份额归投资者所有 [31][36] - 通过网上现金认购或发售代理机构进行网下现金认购，有效认购资金在清算交收后至划入托管账户前产生的利息计入基金财产，不折算为投资者份额 [31] 发售相关机构 - 本次基金发售的主协调人为中泰证券股份有限公司 [26] - 网下现金发售直销机构为摩根基金管理（中国）有限公司 [27] - 网上现金发售代理机构为具有基金代销业务资格及上海证券交易所会员资格的证券公司 [28][57] - 网下现金发售代理机构包括广发证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司等 [58] - 募集验资会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） [59]