基金基本信息 - 基金场内简称为“香港红利”，扩位简称为“港股红利指数ETF” [1] - 基金全称为摩根标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金 [1] 收益分配原则 - 当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时，可进行收益分配 [1] - 收益分配以使分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则 [1] - 收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值 [1] - 在符合分红条件的前提下，每年收益分配次数最多为12次 [1] 本次分红实施安排 - 基金管理公司将于2026年1月28日将拟分配的现金红利款足额划入中国结算上海分公司的指定账户 [1] - 中国结算上海分公司在2026年1月29日闭市后通过资金结算系统将现金红利款划付给指定的证券公司 [1] - 投资者可在红利发放日领取现金红利 [1] - 权益登记日申请申购或买入的基金份额享有本次分红权益 [2] - 权益登记日申请赎回或卖出的基金份额不享有本次分红权益 [2] 投资者注意事项 - 未办理指定交易的投资者，其现金红利暂由中国结算上海分公司保管，不计息 [2] - 投资者办理指定交易后，中国结算上海分公司系统将自动划付尚未领取的现金红利 [2] - 使用专用席位的投资者的现金红利将根据中国结算相关规定发放 [2] 咨询渠道 - 各代销机构的代销网点 [2] - 摩根基金管理（中国）有限公司客户服务热线：400 889 4888 [3] - 摩根基金管理（中国）有限公司网站：am.jpmorgan.com/cn [4]