IPO申请与募资计划 - 上海燧原科技股份有限公司科创板IPO申请已获受理 [1] - 公司最近一轮融资估值近200亿元 [1] - IPO拟募集资金60亿元 用于第五代和第六代AI芯片系列产品的研发及产业化项目以及先进人工智能软硬件协同创新项目 [1] 公司业务与技术概况 - 公司成立于2018年3月 成立近8年来自研迭代了四代架构5款云端AI芯片 [2] - 构建了AI芯片、AI加速卡及模组、智算系统及集群和AI计算及编程软件平台的完整产品体系 已成为我国云端AI芯片领军企业之一 [2] - 形成了芯片及硬件、软件及编程平台和算力集群方案三大类核心技术体系 产品已在互联网AI场景中大规模商用 [2] - 截至2025年9月末 已获得境内发明专利262项 承担10余项国家及地方科技攻关项目 参与了41项AI芯片与智算系统的国家及行业标准制定 [2] - 2024年AI加速卡及模组销售量达3.88万张 在中国AI加速卡市场的占有率约为1.4% [2] 财务表现与经营状况 - 营业收入从2022年的9010.38万元增至2024年的7.22亿元 期间复合增长率达到183.15% [2] - 2025年1—9月 公司营业收入为5.4亿元 [2] - 2025年1—9月 随着第三代AI加速卡在互联网客户多个AI业务场景放量 当期AI加速卡及模组的主营业务收入金额已经超2024年全年 [5] - 公司尚未实现盈利 2022年 2023年 2024年以及2025年1—9月 公司扣除非经常损益后净利润分别为-11.50亿元 -15.67亿元 -15.03亿元 -9.12亿元 [5] - 公司管理层预计达到盈亏平衡点的时间最早为2026年 [5] - 2022年至2025年9月各期末 公司资产总额分别为16.15亿元 25.41亿元 58.27亿元 48.89亿元 [3] - 2022年至2025年9月各期 研发投入占营业收入比例分别为1,096.12% 408.01% 181.66% 164.77% [3] 客户与股东结构 - 腾讯是公司第一大股东及第一大客户 公司与腾讯高度绑定 [1] - 2022年 2023年 2024年以及2025年1—9月 公司对腾讯科技的销售金额占比分别为8.53% 33.34% 37.77% 71.84% [6] - 截至上市申请材料签署日 腾讯科技及其一致行动人合计持有公司20.258%的股份 [7] - 公司与腾讯自2019年起开展业务合作 已形成稳定的深度战略合作关系 预计未来一定时期内对腾讯销售占比较高的情形仍将持续 [7] - 公司共有102名股东 股权结构较为分散 其中国家集成电路产业投资基金二期 红点创投 上海产投 中金资本等为知名机构股东 [7] - 公司实际控制人为赵立东 张亚林 两人合计控制公司28.1357%的股权 [7]