基金分红方案 - 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)宣布进行2026年第1次分红 [1] - 本次分红的收益分配基准日为2026年1月1日 [1] - 权益登记日为2026年1月27日，现金红利发放日为2026年1月29日 [1] 分红实施细节 - 分红对象为权益登记日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体份额持有人 [1] - 选择红利再投资的投资者，将以2026年1月27日的基金份额净值为基准确定再投资份额 [1] - 注册登记机构将于2026年1月28日对红利再投资的基金份额进行确认 [1] - 投资者自2026年1月29日起可以查询、赎回红利再投资的份额 [1] 相关费用与税收 - 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益暂免征收所得税 [1] - 本次分红免收分红手续费和红利再投资费用 [1] - 选择红利再投资方式的投资者，其红利再投资的基金份额免收申购费用 [1]