基金业绩表现 - 2025年第四季度基金利润为28.66万元，加权平均基金份额本期利润为0.0043元，报告期内基金净值增长率为0.53% [2] - 截至2025年四季度末，基金规模为6368.99万元 [2][16] - 截至1月22日，基金单位净值为1.166元，近一年复权单位净值增长率达38.24% [2] - 基金近三个月复权单位净值增长率为7.44%，在同类可比621只基金中排名396位 [3] - 基金近半年复权单位净值增长率为30.91%，在同类可比621只基金中排名211位 [3] - 基金近一年复权单位净值增长率为38.23%，在同类可比613只基金中排名339位 [3] - 基金近三年复权单位净值增长率为24.07%，在同类可比535只基金中排名214位 [3] - 基金近三年夏普比率为0.6647，在同类可比526只基金中排名170位 [9] - 基金近三年最大回撤为28.48%，在同类可比526只基金中排名98位，单季度最大回撤出现在2022年三季度，为16.02% [11] 基金投资策略与持仓 - 该基金为偏股混合型基金，坚持对产业趋势的深度研判，坚持基本面研究与ESG研究的深度结合 [2] - 基金管理人看好AI发展前景，有超过50%左右的资产投资于AI大模型应用公司、国产AI芯片公司和海外AI巨头的核心供应商 [2] - 基金管理人认为铜、锂等上游资源品将受益于AI爆发性增长、储能规模化建设和电网投资对全球需求的拉动 [3] - 基金管理人持续增持黄金，认为其作为非美元结算体系的最终信用背书 [3] - 基金管理人对中国的资本市场充满信心，认为保险资金入市有助于形成保险行业与资本市场的良性循环，并对保险和券商的头部公司进行投资 [3] - 基金持股集中度较高，截至2025年四季度末，前十大重仓股为腾讯控股、中芯国际、紫金矿业、中际旭创、新易盛、寒武纪、北方华创、阿里巴巴-W、中国人寿、宁德时代 [19] 基金运作特征 - 基金经理潘中宁目前管理3只基金，近一年均为正收益，其中华夏ESG可持续投资一年持有混合A近一年收益率最高，华夏全球股票(QDII)(人民币)截至1月21日收益率为13.18% [2] - 基金近三年平均股票仓位为90.42%，高于同类平均的85.83% [14] - 基金股票仓位在2024年一季度末达到最高93.79%，在2024年三季度末降至最低84.36% [14]